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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 957.00 | 153 282.00 | 47 674.00 | 200 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 729.00 | 90 502.00 | 42 227.00 | 132 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 686.00 | 243 785.00 | 124 901.00 | 368 686.00 |
BT Marchandises | 94 900.00 | | 94 900.00 | 94 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 319.00 | 774 987.00 | 1 384 331.00 | 2 159 319.00 |
BZ Autres créances | 67 934.00 | | 67 934.00 | 67 934.00 |
CF Disponibilités | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 995.00 | 774 987.00 | 1 571 008.00 | 2 345 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 681.00 | 1 018 772.00 | 1 695 909.00 | 2 714 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 164 261.00 | | | 164 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
DL TOTAL (I) | 286 165.00 | | | 286 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 190.00 | | | 149 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 280.00 | | | 475 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 302.00 | | | 591 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 313.00 | | | 157 313.00 |
EA Autres dettes | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 743.00 | | | 1 409 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 909.00 | | | 1 695 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 743.00 | | | 1 409 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 310.00 | 151 029.00 | 600 338.00 | 449 310.00 |
FD Production vendue biens | 137 457.00 | | 137 457.00 | 137 457.00 |
FG Production vendue services | 198 949.00 | 683 081.00 | 882 031.00 | 198 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 716.00 | 834 110.00 | 1 619 826.00 | 785 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 341.00 | |
GE Autres charges | | | 63 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 315.00 | | | 1 741 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 311.00 | | | 1 678 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 868.00 | | 7 818.00 | 360 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 868.00 | | 7 818.00 | 325 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 346.00 | 30 438.00 | | 213 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 346.00 | 30 438.00 | | 213 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 551 899.00 | 285 341.00 | 62 253.00 | 551 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 899.00 | 285 341.00 | 62 253.00 | 551 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 899.00 | 285 341.00 | 62 253.00 | 551 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 341.00 | 62 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 104.00 | 395 104.00 | | 395 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 302.00 | 591 302.00 | | 591 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 993.00 | | | 1 096 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062 326.00 | | | 1 062 326.00 |
VB T. V. A. | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 190.00 | 149 190.00 | | 149 190.00 |
VI Groupe et associés | 80 176.00 | 80 176.00 | | 80 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 441.00 | | | 92 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 283.00 | | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 772.00 | 2 229 772.00 | 35 000.00 | 2 264 772.00 |
VW T.V.A. | 74 533.00 | 74 533.00 | | 74 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 743.00 | 1 409 743.00 | | 1 409 743.00 |