| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 501.00 | 179 307.00 | 19 194.00 | 198 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 089.00 | 95 796.00 | 16 292.00 | 112 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 276.00 | 275 103.00 | 97 173.00 | 372 276.00 |
BT Marchandises | 88 686.00 | | 88 686.00 | 88 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539 900.00 | 1 055 335.00 | 1 484 564.00 | 2 539 900.00 |
BZ Autres créances | 87 652.00 | | 87 652.00 | 87 652.00 |
CF Disponibilités | 115 705.00 | | 115 705.00 | 115 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 874.00 | 1 055 335.00 | 1 779 538.00 | 2 834 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 150.00 | 1 330 438.00 | 1 876 712.00 | 3 207 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 272 086.00 | | | 272 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 093.00 | | | 84 093.00 |
DL TOTAL (I) | 419 979.00 | | | 419 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 647.00 | | | 565 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 334.00 | | | 627 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 260.00 | | | 185 260.00 |
EA Autres dettes | 78 492.00 | | | 78 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 732.00 | | | 1 456 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 712.00 | | | 1 876 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 732.00 | | | 1 456 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 034.00 | 578 067.00 | 1 400 101.00 | 822 034.00 |
FG Production vendue services | 495 628.00 | 189 802.00 | 685 430.00 | 495 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 662.00 | 767 869.00 | 2 085 531.00 | 1 317 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 348.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 179.00 | | | 2 111 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 085.00 | | | 2 027 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 093.00 | | | 84 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 416.00 | | 495.00 | 403 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 635.00 | 372 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 635.00 | 310 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 886.00 | | 338.00 | 341 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 530.00 | | 157.00 | 44 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 118.00 | 30 203.00 | 30 218.00 | 275 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 118.00 | 30 203.00 | 30 218.00 | 275 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 774 987.00 | 280 348.00 | | 774 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 987.00 | 280 348.00 | | 774 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 987.00 | 280 348.00 | | 774 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 267.00 | 479 267.00 | | 479 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 334.00 | 627 334.00 | | 627 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 492.00 | 78 492.00 | | 78 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 574.00 | 1 477 574.00 | | 1 477 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062 326.00 | 1 062 326.00 | | 1 062 326.00 |
VB T. V. A. | 84 463.00 | 84 463.00 | | 84 463.00 |
VI Groupe et associés | 86 380.00 | 86 380.00 | | 86 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 336.00 | | | 71 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 170.00 | 2 630 483.00 | 44 687.00 | 2 675 170.00 |
VW T.V.A. | 122 090.00 | 122 090.00 | | 122 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 732.00 | 1 456 732.00 | | 1 456 732.00 |