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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 797.00 | 169 795.00 | 35 002.00 | 204 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 089.00 | 105 323.00 | 31 765.00 | 137 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 530.00 | | 44 530.00 | 44 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 416.00 | 275 118.00 | 128 298.00 | 403 416.00 |
BT Marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 042.00 | 774 987.00 | 1 190 054.00 | 1 965 042.00 |
BZ Autres créances | 76 811.00 | | 76 811.00 | 76 811.00 |
CF Disponibilités | 113 018.00 | | 113 018.00 | 113 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 709.00 | 774 987.00 | 1 430 722.00 | 2 205 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 125.00 | 1 050 106.00 | 1 559 020.00 | 2 609 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 227 265.00 | | | 227 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
DL TOTAL (I) | 335 886.00 | | | 335 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 470.00 | | | 581 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 507.00 | | | 402 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 629.00 | | | 115 629.00 |
EA Autres dettes | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 134.00 | | | 1 223 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 020.00 | | | 1 559 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 134.00 | | | 1 223 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 842.00 | 337 015.00 | 1 089 857.00 | 752 842.00 |
FG Production vendue services | 281 851.00 | 515 582.00 | 797 433.00 | 281 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 693.00 | 852 596.00 | 1 887 289.00 | 1 034 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 443.00 | | | 1 905 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 723.00 | | | 1 855 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 686.00 | | 34 730.00 | 368 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 686.00 | | 8 200.00 | 333 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 9 530.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 785.00 | 31 333.00 | | 243 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 785.00 | 31 333.00 | | 243 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 774 987.00 | | | 774 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 987.00 | | | 774 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 987.00 | | | 774 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 267.00 | 495 267.00 | | 495 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 507.00 | 402 507.00 | | 402 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
UX Autres créances clients | 902 716.00 | | | 902 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062 326.00 | | | 1 062 326.00 |
VB T. V. A. | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
VI Groupe et associés | 86 203.00 | 86 203.00 | | 86 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 318.00 | | | 100 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 009.00 | | | 94 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 222.00 | 2 044 692.00 | 44 530.00 | 2 089 222.00 |
VW T.V.A. | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 134.00 | 1 223 134.00 | | 1 223 134.00 |