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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 298.00 | 194 442.00 | 8 856.00 | 203 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 089.00 | 102 579.00 | 9 510.00 | 112 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 052.00 | | 45 052.00 | 45 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 439.00 | 297 021.00 | 80 418.00 | 377 439.00 |
BT Marchandises | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 337.00 | 1 065 918.00 | 940 419.00 | 2 006 337.00 |
BZ Autres créances | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
CF Disponibilités | 363 793.00 | | 363 793.00 | 363 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 541.00 | 1 065 918.00 | 1 420 622.00 | 2 486 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 980.00 | 1 362 939.00 | 1 501 041.00 | 2 863 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 356 179.00 | | | 356 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
DL TOTAL (I) | 455 130.00 | | | 455 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 668.00 | | | 180 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 287.00 | | | 439 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 278.00 | | | 330 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 540.00 | | | 91 540.00 |
EA Autres dettes | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 911.00 | | | 1 045 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 041.00 | | | 1 501 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 911.00 | | | 1 045 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 417.00 | 407 845.00 | 1 183 263.00 | 775 417.00 |
FG Production vendue services | 240 497.00 | 247 511.00 | 488 009.00 | 240 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 915.00 | 655 357.00 | 1 671 271.00 | 1 015 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 583.00 | |
GE Autres charges | | | 142 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 175.00 | | | 1 686 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 024.00 | | | 1 651 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 276.00 | | 5 163.00 | 372 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 589.00 | | 4 798.00 | 310 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 687.00 | | 365.00 | 44 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 103.00 | 21 918.00 | | 275 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 103.00 | 21 918.00 | | 275 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 055 335.00 | 10 583.00 | | 1 055 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 335.00 | 10 583.00 | | 1 055 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 335.00 | 10 583.00 | | 1 055 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 907.00 | 352 907.00 | | 352 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 278.00 | 330 278.00 | | 330 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 052.00 | | 45 052.00 | 45 052.00 |
UX Autres créances clients | 838 181.00 | 838 181.00 | | 838 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168 156.00 | 1 168 156.00 | | 1 168 156.00 |
VB T. V. A. | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 668.00 | 180 668.00 | | 180 668.00 |
VI Groupe et associés | 86 380.00 | 86 380.00 | | 86 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 692.00 | | | 145 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 800.00 | 2 040 748.00 | 45 052.00 | 2 085 800.00 |
VW T.V.A. | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 911.00 | 1 045 911.00 | | 1 045 911.00 |