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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 526.00 | 190 139.00 | 4 387.00 | 194 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 632.00 | 105 194.00 | 8 437.00 | 113 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 128.00 | | 45 128.00 | 45 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 286.00 | 295 333.00 | 74 952.00 | 370 286.00 |
BT Marchandises | 520 580.00 | 301 389.00 | 219 191.00 | 520 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 048.00 | 490 582.00 | 742 466.00 | 1 233 048.00 |
BZ Autres créances | 204 520.00 | | 204 520.00 | 204 520.00 |
CF Disponibilités | 726 460.00 | | 726 460.00 | 726 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 188.00 | 791 971.00 | 1 898 217.00 | 2 690 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 474.00 | 1 087 305.00 | 1 973 169.00 | 3 060 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 391 330.00 | | | 391 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 554.00 | | | -123 554.00 |
DL TOTAL (I) | 331 576.00 | | | 331 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 566.00 | | | 441 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 425.00 | | | 287 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 411.00 | | | 757 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 411.00 | | | 109 411.00 |
EA Autres dettes | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 594.00 | | | 1 641 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 169.00 | | | 1 973 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 594.00 | | | 1 641 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 960 263.00 | 116 205.00 | 3 076 467.00 | 2 960 263.00 |
FD Production vendue biens | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 431 221.00 | 130 772.00 | 561 993.00 | 431 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 571.00 | 246 977.00 | 3 638 548.00 | 3 391 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 305 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 389.00 | |
GE Autres charges | | | 719 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 280.00 | | | -26 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 010.00 | | | 4 228 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 564.00 | | | 4 351 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 554.00 | | | -123 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 439.00 | | 2 451.00 | 377 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 605.00 | 370 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 605.00 | 308 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 387.00 | | 2 376.00 | 315 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 052.00 | | 75.00 | 45 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 021.00 | 6 902.00 | 8 589.00 | 297 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 021.00 | 6 902.00 | 8 589.00 | 297 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 301 389.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 065 918.00 | | 575 336.00 | 1 065 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 918.00 | 301 389.00 | 575 336.00 | 1 065 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 918.00 | 301 389.00 | 575 336.00 | 1 065 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 389.00 | 575 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 045.00 | 201 045.00 | | 201 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 411.00 | 757 411.00 | | 757 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 128.00 | | 45 128.00 | 45 128.00 |
UX Autres créances clients | 715 312.00 | 715 312.00 | | 715 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517 736.00 | 517 736.00 | | 517 736.00 |
VB T. V. A. | 197 716.00 | 197 716.00 | | 197 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 566.00 | 441 566.00 | | 441 566.00 |
VI Groupe et associés | 86 380.00 | 86 380.00 | | 86 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 494.00 | | | 207 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 275.00 | 1 443 148.00 | 45 128.00 | 1 488 275.00 |
VW T.V.A. | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 594.00 | 1 641 594.00 | | 1 641 594.00 |