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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 074.00 | 177 767.00 | 17 307.00 | 195 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 409.00 | 116 191.00 | 72 218.00 | 188 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 722.00 | 293 958.00 | 151 763.00 | 445 722.00 |
BT Marchandises | 946 934.00 | 669 822.00 | 277 112.00 | 946 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 054.00 | 567 011.00 | 757 043.00 | 1 324 054.00 |
BZ Autres créances | 76 149.00 | | 76 149.00 | 76 149.00 |
CF Disponibilités | 891 597.00 | | 891 597.00 | 891 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 757.00 | 1 236 832.00 | 2 014 924.00 | 3 251 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 478.00 | 1 530 791.00 | 2 166 688.00 | 3 697 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 267 776.00 | 391 330.00 | | 267 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 738.00 | -123 554.00 | | 59 738.00 |
DL TOTAL (I) | 391 313.00 | 331 576.00 | | 391 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 036.00 | 441 566.00 | | 438 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 949.00 | 287 425.00 | | 215 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 875.00 | 758 498.00 | | 741 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 066.00 | 109 411.00 | | 153 066.00 |
EA Autres dettes | 226 447.00 | 45 780.00 | | 226 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 374.00 | 1 642 681.00 | | 1 775 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 688.00 | 1 974 257.00 | | 2 166 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 949.00 | | | 215 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 635.00 | 132 013.00 | 719 648.00 | 587 635.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 667 671.00 | 365 295.00 | 1 032 966.00 | 667 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 306.00 | 497 308.00 | 1 752 614.00 | 1 255 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444 861.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | 10 500.00 | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 443.00 | 10 500.00 | | 26 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | 35 765.00 | | 1 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | 1 015.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | 36 780.00 | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 677.00 | -26 280.00 | | 24 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 720.00 | 4 228 010.00 | | 1 798 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 982.00 | 4 351 564.00 | | 1 738 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 738.00 | -123 554.00 | | 59 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 286.00 | | 92 139.00 | 370 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 703.00 | 445 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 703.00 | 383 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 158.00 | | 92 029.00 | 308 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 128.00 | | 110.00 | 45 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 333.00 | 15 027.00 | 16 402.00 | 295 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 333.00 | 15 027.00 | 16 402.00 | 295 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 301 389.00 | 368 433.00 | | 301 389.00 |
6T Sur comptes clients | 490 582.00 | 76 429.00 | | 490 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 971.00 | 444 861.00 | | 791 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 971.00 | 444 861.00 | | 791 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 569.00 | 129 569.00 | | 129 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 875.00 | 741 875.00 | | 741 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 473.00 | 63 473.00 | | 63 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 447.00 | 226 447.00 | | 226 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
UX Autres créances clients | 729 889.00 | 729 889.00 | | 729 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594 165.00 | 594 165.00 | | 594 165.00 |
VB T. V. A. | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 036.00 | 107 156.00 | 330 880.00 | 438 036.00 |
VI Groupe et associés | 86 380.00 | 86 380.00 | | 86 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 464.00 | 1 413 226.00 | 45 238.00 | 1 458 464.00 |
VW T.V.A. | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 374.00 | 1 444 495.00 | 330 880.00 | 1 775 374.00 |