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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
BZ Autres créances | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CF Disponibilités | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 651.00 | 24 717.00 | 9 934.00 | 34 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 651.00 | 24 717.00 | 271 934.00 | 296 651.00 |
CU Autres participations | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 970.00 | 6 817.00 | | 9 970.00 |
DG Autres réserves | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
DH Report à nouveau | | -32 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 735.00 | 82 587.00 | | 18 735.00 |
DL TOTAL (I) | 186 003.00 | 167 268.00 | | 186 003.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 781.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 781.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 205.00 | 89 953.00 | | 74 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 633.00 | 9 413.00 | | 8 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 1 806.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 931.00 | 101 172.00 | | 85 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 934.00 | 273 222.00 | | 271 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 061.00 | | | -1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 920.00 | 90 012.00 | | 29 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 185.00 | 7 425.00 | | 11 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 735.00 | 82 587.00 | | 18 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
6T Sur comptes clients | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 498.00 | -24 717.00 | 4 781.00 | 29 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VC Groupe et associés | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 205.00 | 16 332.00 | 57 872.00 | 74 205.00 |
VI Groupe et associés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 948.00 | 8 231.00 | 24 717.00 | 32 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 931.00 | 28 058.00 | 57 872.00 | 85 931.00 |