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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 805.00 | | 276 805.00 | 276 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
BZ Autres créances | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
CF Disponibilités | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 093.00 | 24 717.00 | 48 376.00 | 73 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 898.00 | 24 717.00 | 325 181.00 | 349 898.00 |
CU Autres participations | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
DG Autres réserves | 71 897.00 | 66 844.00 | | 71 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376.00 | 5 053.00 | | 1 376.00 |
DL TOTAL (I) | 193 243.00 | 191 867.00 | | 193 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 226.00 | 23 925.00 | | 17 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 919.00 | 120 032.00 | | 112 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 2 238.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 939.00 | 146 195.00 | | 131 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 181.00 | 338 062.00 | | 325 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 939.00 | 140 135.00 | | 131 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 919.00 | | | 112 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 774.00 | 70 123.00 | | 100 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 398.00 | 65 071.00 | | 99 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376.00 | 5 053.00 | | 1 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 805.00 | | 4 000.00 | 272 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 805.00 | | 4 000.00 | 272 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VC Groupe et associés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VI Groupe et associés | 112 919.00 | 112 919.00 | | 112 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 016.00 | 67 016.00 | | 67 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 939.00 | 131 939.00 | | 131 939.00 |