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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
BZ Autres créances | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CF Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 102.00 | 24 717.00 | 13 386.00 | 38 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 102.00 | 24 717.00 | 275 386.00 | 300 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
DG Autres réserves | 66 033.00 | 47 298.00 | | 66 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 045.00 | 18 735.00 | | -4 045.00 |
DL TOTAL (I) | 181 958.00 | 186 003.00 | | 181 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 044.00 | 74 205.00 | | 62 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 182.00 | 8 633.00 | | 14 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | 891.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 427.00 | 85 931.00 | | 93 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 386.00 | 271 934.00 | | 275 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 294.00 | 28 058.00 | | 52 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 148.00 | -1 061.00 | | -2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 157.00 | 29 920.00 | | 26 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 203.00 | 11 185.00 | | 30 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 045.00 | 18 735.00 | | -4 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 717.00 | -24 717.00 | | 24 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 961.00 | 16 828.00 | 41 133.00 | 57 961.00 |
VI Groupe et associés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 427.00 | 52 294.00 | 41 133.00 | 93 427.00 |