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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
BZ Autres créances | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CF Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 322.00 | 24 717.00 | 40 605.00 | 65 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 322.00 | 24 717.00 | 311 605.00 | 336 322.00 |
CU Autres participations | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
DG Autres réserves | 98 732.00 | 71 897.00 | | 98 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 726.00 | 26 835.00 | | 14 726.00 |
DL TOTAL (I) | 233 428.00 | 218 702.00 | | 233 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765.00 | 17 226.00 | | 1 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 594.00 | 112 919.00 | | 74 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 794.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 177.00 | 131 939.00 | | 78 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 605.00 | 350 640.00 | | 311 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 177.00 | 131 939.00 | | 78 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 765.00 | 2 144.00 | | 1 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 145.00 | 100 774.00 | | 90 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 419.00 | 73 939.00 | | 75 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 726.00 | 26 835.00 | | 14 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 805.00 | | | 276 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 805.00 | 271 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 805.00 | 271 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 805.00 | | | 276 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 717.00 | -24 717.00 | | 24 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VC Groupe et associés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VI Groupe et associés | 74 594.00 | 74 594.00 | | 74 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 146.00 | 64 146.00 | | 64 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 177.00 | 78 177.00 | | 78 177.00 |