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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
BZ Autres créances | 94 318.00 | | 94 318.00 | 94 318.00 |
CF Disponibilités | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 609.00 | 24 717.00 | 95 893.00 | 120 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 609.00 | 24 717.00 | 366 893.00 | 391 609.00 |
CU Autres participations | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
DG Autres réserves | 61 988.00 | 66 033.00 | | 61 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 856.00 | -4 045.00 | | 4 856.00 |
DL TOTAL (I) | 186 814.00 | 181 958.00 | | 186 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 844.00 | 62 044.00 | | 42 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 499.00 | 14 182.00 | | 72 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 202.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 522.00 | 15 000.00 | | 62 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 079.00 | 93 427.00 | | 180 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 893.00 | 275 386.00 | | 366 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 211.00 | 52 294.00 | | 156 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 637.00 | 4 082.00 | | 1 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 812.00 | -2 148.00 | | -8 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 767.00 | 26 157.00 | | 11 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 912.00 | 30 203.00 | | 6 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 856.00 | -4 045.00 | | 4 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 000.00 | | 9 000.00 | 262 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 000.00 | | 9 000.00 | 262 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 717.00 | -24 717.00 | | 24 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
UX Autres créances clients | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VC Groupe et associés | 93 726.00 | 93 726.00 | | 93 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 207.00 | 17 339.00 | 23 868.00 | 41 207.00 |
VI Groupe et associés | 72 499.00 | 72 499.00 | | 72 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 035.00 | 119 035.00 | | 119 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 079.00 | 156 211.00 | 23 868.00 | 180 079.00 |