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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 805.00 | | 272 805.00 | 272 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
BZ Autres créances | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
CF Disponibilités | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 973.00 | 24 717.00 | 65 257.00 | 89 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 778.00 | 24 717.00 | 338 062.00 | 362 778.00 |
CU Autres participations | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
DG Autres réserves | 66 844.00 | 61 988.00 | | 66 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 053.00 | 4 856.00 | | 5 053.00 |
DL TOTAL (I) | 191 867.00 | 186 814.00 | | 191 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 925.00 | 42 844.00 | | 23 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 032.00 | 72 499.00 | | 120 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 214.00 | | 2 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 195.00 | 180 079.00 | | 146 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 062.00 | 366 893.00 | | 338 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 032.00 | | | 120 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 88 716.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 449.00 | -8 812.00 | | -30 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 123.00 | 11 767.00 | | 70 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 071.00 | 6 912.00 | | 65 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 053.00 | 4 856.00 | | 5 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 000.00 | | 5 805.00 | 271 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 272 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 272 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 000.00 | | 5 805.00 | 271 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VC Groupe et associés | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 925.00 | 17 866.00 | 6 060.00 | 23 925.00 |
VI Groupe et associés | 120 032.00 | 120 032.00 | | 120 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 514.00 | 83 514.00 | | 83 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 195.00 | 140 135.00 | 6 060.00 | 146 195.00 |