| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444 827.00 | -219 841.00 | | 444 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 213 359.00 | -273 550.00 | | 1 213 359.00 |
AN Terrains | 527 109.00 | | | 527 109.00 |
AP Constructions | 5 850 089.00 | -4 094 163.00 | | 5 850 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 253 923.00 | -11 511 800.00 | | 15 253 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647 193.00 | -1 919 803.00 | | 2 647 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 139 892.00 | | 14 139 892.00 | 14 139 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 139 892.00 | | 14 139 892.00 | 14 139 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 763 732.00 | | -833 915.00 | 4 763 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 074.00 | | 136 074.00 | 136 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 976 160.00 | | 976 160.00 | 976 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 337.00 | | -194.00 | 26 337.00 |
CF Disponibilités | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 765.00 | | 1 074 765.00 | 1 074 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 214 657.00 | | 15 214 657.00 | 15 214 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 272 680.00 | 8 272 680.00 | | 8 272 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
DG Autres réserves | 1 598 778.00 | 1 598 778.00 | | 1 598 778.00 |
DH Report à nouveau | -912 868.00 | | | -912 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 633.00 | -912 868.00 | | -310 633.00 |
DK Provisions réglementées | 520 677.00 | 272 574.00 | | 520 677.00 |
DL TOTAL (I) | 9 175 682.00 | 9 238 212.00 | | 9 175 682.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 28 883.00 | | 26 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 249 524.00 | 4 249 524.00 | | 4 249 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 370.00 | 708 997.00 | | 1 452 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 772.00 | 620 936.00 | | 126 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 706.00 | 74 664.00 | | 127 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 603.00 | 54 447.00 | | 68 603.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 038 975.00 | 5 708 568.00 | | 6 038 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 214 657.00 | 14 946 780.00 | | 15 214 657.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 639 440.00 | 1 208 876.00 | | 2 639 440.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 710 831.00 | | | 710 831.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FM Production stockée | | | -171 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -95 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 554 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 412.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 564.00 | 276 691.00 | | 28 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 001.00 | 28 588.00 | | 54 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 103.00 | 248 103.00 | | 248 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 104.00 | 276 691.00 | | 302 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 540.00 | -276 691.00 | | -273 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -755 955.00 | | | -755 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 635.00 | 283 799.00 | | 322 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 267.00 | 1 196 667.00 | | 633 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 633.00 | -912 868.00 | | -310 633.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -393 042.00 | 203 049.00 | | -393 042.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -23 770.00 | -28 419.00 | | -23 770.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 738 702.00 | 1 393 370.00 | | 2 738 702.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 714 932.00 | 1 364 951.00 | | 2 714 932.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 75 492.00 | 156 075.00 | | 75 492.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 639 440.00 | 1 208 876.00 | | 2 639 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 139 892.00 | | | 14 139 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 139 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 139 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 139 892.00 | | | 14 139 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 574.00 | 248 103.00 | | 272 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 574.00 | 248 103.00 | | 272 574.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 249 524.00 | | | 4 249 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 706.00 | 127 706.00 | | 127 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VC Groupe et associés | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452 370.00 | | | 1 452 370.00 |
VI Groupe et associés | 126 772.00 | 126 772.00 | | 126 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943 355.00 | | | 943 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 760.00 | 1 033 760.00 | | 1 033 760.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 038 975.00 | 337 081.00 | | 6 038 975.00 |