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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444 827.00 | 333 517.00 | 111 310.00 | 444 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 773 674.00 | 1 290 439.00 | 483 235.00 | 1 773 674.00 |
AN Terrains | 527 128.00 | | 527 128.00 | 527 128.00 |
AP Constructions | 6 332 967.00 | 4 852 683.00 | 1 480 285.00 | 6 332 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 647 948.00 | 15 348 061.00 | 6 299 887.00 | 21 647 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 806 510.00 | 2 744 610.00 | 1 061 899.00 | 3 806 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 293.00 | | 68 293.00 | 68 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 139 892.00 | | 14 139 892.00 | 14 139 892.00 |
BF Prêts | 473 714.00 | | 473 714.00 | 473 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 458.00 | | 303 458.00 | 303 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 139 892.00 | | 14 139 892.00 | 14 139 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 415 771.00 | 3 211 636.00 | 12 204 135.00 | 15 415 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 926.00 | | 113 926.00 | 113 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 424 295.00 | | 424 295.00 | 424 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 348.00 | 132.00 | 26 216.00 | 26 348.00 |
CF Disponibilités | 171 906.00 | | 171 906.00 | 171 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 992.00 | | 625 992.00 | 625 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 765 885.00 | | 14 765 885.00 | 14 765 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 687 129.00 | 4 687 129.00 | | 4 687 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
DG Autres réserves | 1 598 778.00 | 1 598 778.00 | | 1 598 778.00 |
DH Report à nouveau | -1 123 677.00 | -1 570 822.00 | | -1 123 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 646.00 | 447 146.00 | | -474 646.00 |
DK Provisions réglementées | 1 240 515.00 | 1 240 515.00 | | 1 240 515.00 |
DL TOTAL (I) | 5 934 452.00 | 6 409 099.00 | | 5 934 452.00 |
DO TOTAL (II) | 2 533.00 | 1 900.00 | | 2 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 852 789.00 | 503 548.00 | | 852 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 789.00 | 503 548.00 | | 852 789.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 586 245.00 | 3 586 245.00 | | 3 586 245.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 586 245.00 | 3 586 245.00 | | 3 586 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 751 702.00 | 4 556 427.00 | | 3 751 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 431.00 | 1 987.00 | | 430 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 776.00 | 466 543.00 | | 78 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 915.00 | 62 909.00 | | 152 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 350.00 | 230 311.00 | | 57 350.00 |
EA Autres dettes | 2 322 087.00 | 6 606 373.00 | | 2 322 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 427 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 978 643.00 | 8 437 879.00 | | 7 978 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 765 885.00 | 15 350 526.00 | | 14 765 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 217.00 | 8 437 879.00 | | 1 103 217.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 227 412.00 | 3 885 701.00 | | -3 227 412.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 2 533.00 | 1 900.00 | | 2 533.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 671 574.00 | 541 998.00 | | 671 574.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -67 425.00 | 165 759.00 | | -67 425.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 604 149.00 | 707 756.00 | | 604 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 495.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 868 042.00 | |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 788 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 278 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288 811.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 281.00 | 5 000.00 | | 66 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 223 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 281.00 | 228 632.00 | | 66 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 281.00 | -222 583.00 | | -66 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 450.00 | -108 236.00 | | 452 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 076.00 | 1 330 030.00 | | 824 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 722.00 | 882 884.00 | | 1 298 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 646.00 | 447 146.00 | | -474 646.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -28 419.00 | -28 419.00 | | -28 419.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 266 418.00 | 4 079 878.00 | | -3 266 418.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 294 837.00 | 4 051 459.00 | | -3 294 837.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -67 425.00 | 165 759.00 | | -67 425.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 227 412.00 | 3 885 701.00 | | -3 227 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 515.00 | | | 1 240 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 515.00 | | | 1 240 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 586 245.00 | | 3 586 245.00 | 3 586 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 915.00 | 152 915.00 | | 152 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 751 702.00 | 892 952.00 | 2 858 750.00 | 3 751 702.00 |
VI Groupe et associés | 430 431.00 | | 430 431.00 | 430 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 716.00 | | | 875 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 854.00 | 29 264.00 | 277 590.00 | 306 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 086.00 | 176 496.00 | 277 590.00 | 454 086.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 978 644.00 | 1 103 218.00 | 6 875 426.00 | 7 978 644.00 |