| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444 827.00 | 248 260.00 | 196 567.00 | 444 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 210 641.00 | 427 061.00 | 783 580.00 | 1 210 641.00 |
AN Terrains | 527 109.00 | | 527 109.00 | 527 109.00 |
AP Constructions | 5 883 407.00 | 4 349 153.00 | 1 534 253.00 | 5 883 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000 915.00 | 12 178 895.00 | 4 822 021.00 | 17 000 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 699 288.00 | 2 037 470.00 | 661 818.00 | 2 699 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 139 892.00 | | 14 139 892.00 | 14 139 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 139 892.00 | | 14 139 892.00 | 14 139 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 216.00 | | 101 216.00 | 101 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 456 531.00 | | 1 456 531.00 | 1 456 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 337.00 | | 26 262.00 | 26 337.00 |
CF Disponibilités | 115 747.00 | | 115 747.00 | 115 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 278.00 | | 1 572 278.00 | 1 572 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 712 171.00 | | 15 712 171.00 | 15 712 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 272 679.00 | 8 272 679.00 | | 8 272 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 1 598 777.00 | 1 598 777.00 | | 1 598 777.00 |
DH Report à nouveau | -1 223 500.00 | -912 867.00 | | -1 223 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -878 441.00 | -310 632.00 | | -878 441.00 |
DK Provisions réglementées | 768 780.00 | 520 677.00 | | 768 780.00 |
DL TOTAL (I) | 8 545 343.00 | 9 175 682.00 | | 8 545 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 891 778.00 | 768 952.00 | | 891 778.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 249 524.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 260 612.00 | 1 452 369.00 | | 6 260 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | 126 772.00 | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 375.00 | 127 706.00 | | 798 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 653.00 | 68 602.00 | | 92 653.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 14 000.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 166 828.00 | 6 038 975.00 | | 7 166 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 712 171.00 | 15 214 657.00 | | 15 712 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 166 828.00 | 6 038 975.00 | | 7 166 828.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 295 729.00 | 2 639 440.00 | | 2 295 729.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 41 843.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -6 710.00 | |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FM Production stockée | | | 615 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 930 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 052 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 987 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 977 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -324 801.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 422.00 | 28 564.00 | | 21 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 422.00 | 28 564.00 | | 21 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 278.00 | 54 001.00 | | 763 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 103.00 | 248 103.00 | | 248 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 381.00 | 302 104.00 | | 1 011 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989 959.00 | -273 540.00 | | -989 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -709 402.00 | -755 955.00 | | -709 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 492.00 | 322 634.00 | | 315 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 934.00 | 633 267.00 | | 1 193 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -878 441.00 | -310 632.00 | | -878 441.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -309 999.00 | -393 042.00 | | -309 999.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -33 068.00 | -23 770.00 | | -33 068.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 414 883.00 | 2 738 702.00 | | 2 414 883.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 381 815.00 | 2 714 932.00 | | 2 381 815.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 86 087.00 | 75 492.00 | | 86 087.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 295 729.00 | 2 639 440.00 | | 2 295 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 139 892.00 | | | 14 139 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 139 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 139 893.00 | | | 14 139 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 677.00 | 248 103.00 | | 520 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 677.00 | 248 103.00 | | 520 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 520 677.00 | 248 103.00 | | 520 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 677.00 | 248 103.00 | | 520 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 375.00 | 798 375.00 | | 798 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 138 995.00 | | | 138 995.00 |
VC Groupe et associés | 601 279.00 | | | 601 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 260 612.00 | 957 343.00 | 3 829 370.00 | 6 260 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 255 000.00 | | | 6 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 249 524.00 | | | 4 249 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632 001.00 | | | 632 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 963.00 | | | 92 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 238.00 | 1 465 238.00 | | 1 465 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 166 828.00 | 1 863 559.00 | 3 829 370.00 | 7 166 828.00 |