| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444 827.00 | 305 098.00 | 139 729.00 | 444 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 417 072.00 | 972 050.00 | 445 022.00 | 1 417 072.00 |
AN Terrains | 527 128.00 | | 527 128.00 | 527 128.00 |
AP Constructions | 6 141 739.00 | 4 684 956.00 | 1 456 783.00 | 6 141 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 955 863.00 | 14 189 270.00 | 6 766 593.00 | 20 955 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 439 059.00 | 2 470 003.00 | 969 056.00 | 3 439 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 383.00 | | 327 383.00 | 327 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 139 892.00 | | 14 139 892.00 | 14 139 892.00 |
BF Prêts | 452 876.00 | | 452 876.00 | 452 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 184 352.00 | 22 625 188.00 | 11 559 164.00 | 34 184 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 088 665.00 | 1 305 019.00 | 5 783 646.00 | 7 088 665.00 |
BN En cours de production de biens | 3 740 850.00 | 397 391.00 | 3 343 459.00 | 3 740 850.00 |
BP En cours de production de services | 6 799 877.00 | 1 170 657.00 | 5 629 220.00 | 6 799 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 10 361 745.00 | | 10 361 745.00 | 10 361 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 348.00 | 132.00 | 26 216.00 | 26 348.00 |
CF Disponibilités | 10 495 096.00 | | 10 495 096.00 | 10 495 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 656.00 | | 274 656.00 | 274 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 885 579.00 | 2 897 879.00 | 42 987 701.00 | 45 885 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 069 932.00 | 25 523 067.00 | 54 546 864.00 | 80 069 932.00 |
CU Autres participations | 6 759.00 | 3 811.00 | 2 948.00 | 6 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 687 129.00 | 4 687 129.00 | | 4 687 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
DG Autres réserves | 10 648 285.00 | 9 037 023.00 | | 10 648 285.00 |
DH Report à nouveau | -1 500 821.00 | -2 031 941.00 | | -1 500 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 146.00 | 531 120.00 | | 447 146.00 |
DK Provisions réglementées | 1 240 515.00 | 1 016 883.00 | | 1 240 515.00 |
DL TOTAL (I) | 17 726 006.00 | 13 840 129.00 | | 17 726 006.00 |
DO TOTAL (II) | 1 900.00 | 6 622.00 | | 1 900.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 846 261.00 | 1 137 899.00 | | 1 846 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 861 261.00 | 1 152 899.00 | | 1 861 261.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 586 245.00 | 3 586 245.00 | | 3 586 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 595 260.00 | 14 753 388.00 | | 14 595 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 404.00 | 526 613.00 | | 283 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 543.00 | 916 346.00 | | 466 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 516.00 | 3 599 441.00 | | 3 380 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 391 973.00 | 5 514 907.00 | | 7 391 973.00 |
EA Autres dettes | 4 118 404.00 | 3 158 091.00 | | 4 118 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 594.00 | | | 427 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 249 941.00 | 32 055 032.00 | | 34 249 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 546 864.00 | 47 596 648.00 | | 54 546 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 885 701.00 | 2 142 205.00 | | 3 885 701.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1 900.00 | 6 622.00 | | 1 900.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 541 998.00 | 464 587.00 | | 541 998.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 165 759.00 | 77 379.00 | | 165 759.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 707 756.00 | 541 965.00 | | 707 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 192 617.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 378 752.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 376 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 895 054.00 | |
FM Production stockée | | | 1 435 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 345 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 941 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 228 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 804 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 363 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 578 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 935 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 048.00 | 4 768.00 | | 6 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 191.00 | 306 521.00 | | 38 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 28 682.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 632.00 | 248 103.00 | | 223 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 102.00 | 961 463.00 | | 148 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 911.00 | -654 942.00 | | -109 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982 322.00 | 1 003 060.00 | | 982 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 030.00 | 1 328 846.00 | | 1 330 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 884.00 | 797 726.00 | | 882 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 146.00 | 531 120.00 | | 447 146.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 108 367.00 | -169 486.00 | | 108 367.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 079 878.00 | 2 248 002.00 | | 4 079 878.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 051 459.00 | 2 219 583.00 | | 4 051 459.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 165 759.00 | 77 379.00 | | 165 759.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 885 701.00 | 2 142 205.00 | | 3 885 701.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 139 892.00 | | | 14 139 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 139 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 139 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 139 892.00 | | | 14 139 892.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 883.00 | 223 631.00 | | 1 016 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 883.00 | 223 631.00 | | 1 016 883.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 586 245.00 | | | 3 586 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 909.00 | 62 909.00 | | 62 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 815.00 | 167 815.00 | | 167 815.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 083 449.00 | 1 083 449.00 | | 1 083 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 456 427.00 | 879 360.00 | 3 677 066.00 | 4 456 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 089.00 | 1 188 089.00 | | 1 188 089.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 437 878.00 | 1 174 567.00 | 3 677 066.00 | 8 437 878.00 |