| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 139 892.00 | | 14 139 892.00 | 14 139 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 139 892.00 | | 14 139 892.00 | 14 139 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 688 157.00 | | 688 157.00 | 688 157.00 |
CF Disponibilités | 298 647.00 | | 298 647.00 | 298 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 443.00 | | 1 016 443.00 | 1 016 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 156 336.00 | | 15 156 336.00 | 15 156 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 713.00 | 6 407.00 | | 5 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 687 128.00 | 8 272 679.00 | | 4 687 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 1 598 777.00 | 1 598 777.00 | | 1 598 777.00 |
DH Report à nouveau | -2 101 942.00 | -1 223 500.00 | | -2 101 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 119.00 | -878 441.00 | | 531 119.00 |
DK Provisions réglementées | 1 016 883.00 | 768 780.00 | | 1 016 883.00 |
DL TOTAL (I) | 5 738 321.00 | 8 545 343.00 | | 5 738 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 576.00 | | | 192 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 576.00 | | | 192 576.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 586 245.00 | | | 3 586 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 464 100.00 | 6 260 612.00 | | 5 464 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 767.00 | 798 375.00 | | 92 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 338.00 | 92 653.00 | | 80 338.00 |
EA Autres dettes | | 13 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 225 438.00 | 7 166 828.00 | | 9 225 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 156 336.00 | 15 712 171.00 | | 15 156 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 225 438.00 | 7 166 828.00 | | 9 225 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 290.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 767.00 | 21 422.00 | | 4 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 767.00 | 21 422.00 | | 4 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 682.00 | 763 278.00 | | 28 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 103.00 | 248 103.00 | | 248 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 785.00 | 1 011 381.00 | | 276 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 017.00 | -989 959.00 | | -272 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 721.00 | -709 402.00 | | -145 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 846.00 | 315 492.00 | | 1 328 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 726.00 | 1 193 934.00 | | 797 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 119.00 | -878 441.00 | | 531 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 139 892.00 | | | 14 139 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 139 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 139 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 139 892.00 | | | 14 139 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 780.00 | 248 103.00 | | 768 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 780.00 | 248 103.00 | | 768 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 768 780.00 | 248 103.00 | | 768 780.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 192 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 768 780.00 | 440 679.00 | | 768 780.00 |
UG ‐ Financières | | 192 576.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248 103.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 586 245.00 | | | 3 586 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 768.00 | 92 768.00 | | 92 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 115 876.00 | 115 876.00 | | 115 876.00 |
VC Groupe et associés | 119 450.00 | 119 450.00 | | 119 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 464 101.00 | 911 318.00 | 3 606 887.00 | 5 464 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 586 245.00 | | | 3 586 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 931.00 | | | 842 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443 177.00 | 443 177.00 | | 443 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 797.00 | 717 797.00 | | 717 797.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 225 439.00 | 1 086 411.00 | 3 606 887.00 | 9 225 439.00 |