| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444 827.00 | 361 937.00 | 82 890.00 | 444 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 921 937.00 | 1 539 181.00 | 382 758.00 | 1 921 937.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 6 335 567.00 | 5 022 037.00 | 1 313 531.00 | 6 335 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 030 290.00 | 16 490 599.00 | 5 539 690.00 | 22 030 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 181 505.00 | 3 021 724.00 | 1 159 782.00 | 4 181 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 14 139 892.00 | |
BF Prêts | 507 366.00 | | 507 366.00 | 507 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 823.00 | | 303 823.00 | 303 823.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 14 139 892.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 509 168.00 | 1 673 538.00 | 4 835 630.00 | 6 509 168.00 |
BN En cours de production de biens | 4 471 050.00 | 522 630.00 | 3 948 420.00 | 4 471 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 870 479.00 | 1 461 941.00 | 3 408 538.00 | 4 870 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 774.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 348.00 | 132.00 | 1 216.00 | 1 348.00 |
CF Disponibilités | | | 60 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 134 349.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 274 242.00 | |
CU Autres participations | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 687 129.00 | 4 687 129.00 | | 4 687 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
DG Autres réserves | 1 598 778.00 | 1 598 778.00 | | 1 598 778.00 |
DH Report à nouveau | -1 598 323.00 | -1 123 677.00 | | -1 598 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 988.00 | -474 646.00 | | -193 988.00 |
DK Provisions réglementées | 1 240 515.00 | 1 240 515.00 | | 1 240 515.00 |
DL TOTAL (I) | 5 740 464.00 | 5 934 452.00 | | 5 740 464.00 |
DO TOTAL (II) | 3 167.00 | 2 533.00 | | 3 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 244 127.00 | 852 789.00 | | 1 244 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 244 127.00 | 852 789.00 | | 1 244 127.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 586 245.00 | 3 586 245.00 | | 3 586 245.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 586 245.00 | 3 586 245.00 | | 3 586 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 858 337.00 | 3 751 702.00 | | 2 858 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 020.00 | 430 431.00 | | 699 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 248.00 | 78 776.00 | | 516 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 984.00 | 152 915.00 | | 81 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 064.00 | 57 350.00 | | 64 064.00 |
EA Autres dettes | 438 577.00 | 2 322 087.00 | | 438 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 289 650.00 | 7 978 643.00 | | 7 289 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 274 242.00 | 14 765 885.00 | | 14 274 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 103 217.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 102 730.00 | -3 227 412.00 | | -2 102 730.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 3 167.00 | 2 533.00 | | 3 167.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 623 359.00 | 671 574.00 | | 623 359.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 18 188.00 | -67 425.00 | | 18 188.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 641 547.00 | 604 149.00 | | 641 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 691.00 | |
FD Production vendue biens | | | 288 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 249 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 000.00 | |
FM Production stockée | | | 723 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 220 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 268 917.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135 702.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 391 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 587.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 568.00 | 14 370.00 | | 119 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 520.00 | 14 957.00 | | 157 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 330.00 | 66 281.00 | | 8 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 798.00 | 113 161.00 | | 42 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 803.00 | 68 698.00 | | 116 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 330.00 | 66 281.00 | | 8 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 330.00 | -66 281.00 | | -8 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 057.00 | 452 450.00 | | 683 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 114.00 | 824 076.00 | | 1 324 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 102.00 | 1 298 722.00 | | 1 518 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 988.00 | -474 646.00 | | -193 988.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 638 422.00 | 346 618.00 | | 638 422.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -26 420.00 | -28 419.00 | | -26 420.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 056 122.00 | -3 266 415.00 | | -2 056 122.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 084 542.00 | -3 294 837.00 | | -2 084 542.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 18 188.00 | -67 425.00 | | 18 188.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 102 730.00 | -3 227 412.00 | | -2 102 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 139 892.00 | | | 14 139 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 139 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 139 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 139 892.00 | | | 14 139 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 515.00 | | | 1 240 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 515.00 | | | 1 240 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 586 245.00 | | 3 586 245.00 | 3 586 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 984.00 | 81 984.00 | | 81 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 858 337.00 | 910 278.00 | 1 948 059.00 | 2 858 337.00 |
VI Groupe et associés | 699 020.00 | | 699 020.00 | 699 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 892 952.00 | | | 892 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 289 652.00 | 1 056 326.00 | 6 233 324.00 | 7 289 652.00 |