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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
AP Constructions | 1 125 407.00 | 114 864.00 | 1 010 543.00 | 1 125 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 002.00 | 20 605.00 | 45 397.00 | 66 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 552.00 | 181 004.00 | 315 548.00 | 496 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 059.00 | 326 314.00 | 1 437 745.00 | 1 764 059.00 |
BT Marchandises | 1 066 874.00 | 16 830.00 | 1 050 044.00 | 1 066 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 099.00 | 294.00 | 8 805.00 | 9 099.00 |
BZ Autres créances | 197 655.00 | 48.00 | 197 607.00 | 197 655.00 |
CF Disponibilités | 228 211.00 | | 228 211.00 | 228 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 031.00 | 17 171.00 | 1 496 860.00 | 1 514 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 090.00 | 343 486.00 | 2 934 605.00 | 3 278 090.00 |
CU Autres participations | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 880 917.00 | 797 312.00 | | 880 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 083.00 | 183 605.00 | | 257 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 42 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 800.00 | 1 064 717.00 | | 1 209 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 328.00 | 9 030.00 | | 10 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 328.00 | 9 030.00 | | 10 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 075.00 | 701 630.00 | | 624 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 832.00 | 939 040.00 | | 900 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 331.00 | 177 291.00 | | 160 331.00 |
EA Autres dettes | 29 239.00 | 16 228.00 | | 29 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 714 476.00 | 1 837 353.00 | | 1 714 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 605.00 | 2 911 100.00 | | 2 934 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 300 891.00 | | 5 300 891.00 | 5 300 891.00 |
FG Production vendue services | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 314 247.00 | | 5 314 247.00 | 5 314 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 314 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 130 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 898 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 079.00 | 273.00 | | 20 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 13 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 079.00 | 13 273.00 | | 32 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 597.00 | 13 273.00 | | 19 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 724.00 | 37 607.00 | | 41 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 718.00 | 101 213.00 | | 118 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 347 282.00 | 4 901 972.00 | | 5 347 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 199.00 | 4 718 367.00 | | 5 090 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 083.00 | 183 605.00 | | 257 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 455.00 | | 44 604.00 | 1 719 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 687 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 356.00 | | 44 604.00 | 1 643 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 454.00 | 113 860.00 | | 212 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 970.00 | 1 872.00 | | 7 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 484.00 | 111 988.00 | | 204 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 030.00 | 1 298.00 | | 9 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 149.00 | 681.00 | | 16 149.00 |
6T Sur comptes clients | 393.00 | | 99.00 | 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 541.00 | 729.00 | 99.00 | 16 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 571.00 | 2 027.00 | 99.00 | 25 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 027.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 832.00 | 900 832.00 | | 900 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 753.00 | 80 753.00 | | 80 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 694.00 | 60 694.00 | | 60 694.00 |
UX Autres créances clients | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VC Groupe et associés | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 299.00 | 623 299.00 | | 623 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 003.00 | | | 170 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 640.00 | 218 946.00 | 60 694.00 | 279 640.00 |
VW T.V.A. | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 476.00 | 1 714 476.00 | | 1 714 476.00 |