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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 670.00 | 10 165.00 | 505.00 | 10 670.00 |
AP Constructions | 1 122 533.00 | 292 363.00 | 830 169.00 | 1 122 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 863.00 | 50 071.00 | 32 792.00 | 82 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 472.00 | 379 141.00 | 203 331.00 | 582 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 808.00 | 731 740.00 | 1 097 068.00 | 1 828 808.00 |
BT Marchandises | 1 312 326.00 | 22 388.00 | 1 289 938.00 | 1 312 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 751.00 | 932.00 | 6 819.00 | 7 751.00 |
BZ Autres créances | 209 566.00 | 159.00 | 209 407.00 | 209 566.00 |
CF Disponibilités | 643 318.00 | | 643 318.00 | 643 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 959.00 | 23 480.00 | 2 150 479.00 | 2 173 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 767.00 | 755 220.00 | 3 247 548.00 | 4 002 767.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 060 229.00 | 1 045 737.00 | | 1 060 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 939.00 | 364 492.00 | | 403 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 968.00 | 1 452 029.00 | | 1 505 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 114.00 | 9 533.00 | | 5 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 114.00 | 9 533.00 | | 5 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 418.00 | 377 960.00 | | 291 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 517.00 | 999 497.00 | | 1 218 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 539.00 | 158 993.00 | | 174 539.00 |
EA Autres dettes | 34 133.00 | 31 372.00 | | 34 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 466.00 | 1 567 821.00 | | 1 736 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 548.00 | 3 029 383.00 | | 3 247 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 688.00 | 1 276 959.00 | | 1 534 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 113 273.00 | | 6 113 273.00 | 6 113 273.00 |
FG Production vendue services | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 142 776.00 | | 6 142 776.00 | 6 142 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 147 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 692 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 14 671.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 20 671.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 16 562.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 707.00 | 460.00 | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | 17 022.00 | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | 3 649.00 | | -1 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 362.00 | 53 591.00 | | 58 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 382.00 | 140 892.00 | | 158 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 148 175.00 | 6 085 986.00 | | 6 148 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 744 236.00 | 5 721 495.00 | | 5 744 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 939.00 | 364 492.00 | | 403 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 025.00 | | 7 731.00 | 1 825 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 949.00 | 1 828 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 949.00 | 1 787 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 084.00 | | 7 731.00 | 1 784 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 702.00 | 113 280.00 | 2 242.00 | 620 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 889.00 | 276.00 | | 9 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 813.00 | 113 004.00 | 2 242.00 | 610 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 533.00 | | 4 419.00 | 9 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 750.00 | | 362.00 | 22 750.00 |
6T Sur comptes clients | 822.00 | 111.00 | | 822.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112.00 | 48.00 | | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 683.00 | 158.00 | 362.00 | 23 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 216.00 | 158.00 | 4 781.00 | 33 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | 4 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 517.00 | 1 218 517.00 | | 1 218 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 030.00 | 99 030.00 | | 99 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
UX Autres créances clients | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 862.00 | 89 084.00 | 201 778.00 | 290 862.00 |
VI Groupe et associés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 479.00 | 200 479.00 | | 200 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 824.00 | 218 316.00 | 29 508.00 | 247 824.00 |
VW T.V.A. | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 466.00 | 1 534 688.00 | 201 778.00 | 1 736 466.00 |