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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 670.00 | 10 441.00 | 229.00 | 10 670.00 |
AP Constructions | 1 115 410.00 | 332 941.00 | 782 470.00 | 1 115 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 356.00 | 57 570.00 | 24 785.00 | 82 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 312.00 | 406 674.00 | 169 638.00 | 576 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 019.00 | 807 625.00 | 1 007 393.00 | 1 815 019.00 |
BT Marchandises | 1 489 633.00 | 43 973.00 | 1 445 660.00 | 1 489 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 395.00 | 932.00 | 11 462.00 | 12 395.00 |
BZ Autres créances | 317 318.00 | 159.00 | 317 159.00 | 317 318.00 |
CF Disponibilités | 805 667.00 | | 805 667.00 | 805 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 491.00 | 45 065.00 | 2 588 426.00 | 2 633 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 510.00 | 852 690.00 | 3 595 820.00 | 4 448 510.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 064 168.00 | 1 060 229.00 | | 1 064 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 207.00 | 403 939.00 | | 585 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 174.00 | 1 505 968.00 | | 1 691 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 995.00 | 5 114.00 | | 5 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 995.00 | 5 114.00 | | 5 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 029.00 | 291 418.00 | | 202 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 478.00 | 17 858.00 | | 106 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 767.00 | 1 218 517.00 | | 1 249 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 152.00 | 174 539.00 | | 209 152.00 |
EA Autres dettes | 131 224.00 | 34 133.00 | | 131 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 651.00 | 1 736 466.00 | | 1 898 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 820.00 | 3 247 548.00 | | 3 595 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 484.00 | 1 534 688.00 | | 1 788 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 470 147.00 | | 7 470 147.00 | 7 470 147.00 |
FG Production vendue services | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 485 337.00 | | 7 485 337.00 | 7 485 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 486 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 557 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 593 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 628.00 | 500.00 | | 4 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 628.00 | 500.00 | | 4 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | 190.00 | | 1 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 228.00 | 1 707.00 | | 4 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 572.00 | 1 897.00 | | 5 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | -1 397.00 | | -943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 425.00 | 58 362.00 | | 80 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 948.00 | 158 382.00 | | 218 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 490 775.00 | 6 148 175.00 | | 7 490 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905 569.00 | 5 744 236.00 | | 6 905 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 207.00 | 403 939.00 | | 585 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 808.00 | | 23 741.00 | 1 828 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 530.00 | 1 815 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 530.00 | 1 774 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 867.00 | | 23 741.00 | 1 787 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 740.00 | 109 188.00 | 33 302.00 | 731 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 165.00 | 276.00 | | 10 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 575.00 | 108 912.00 | 33 302.00 | 721 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 114.00 | 881.00 | | 5 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 388.00 | 21 585.00 | | 22 388.00 |
6T Sur comptes clients | 932.00 | | | 932.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159.00 | | | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 480.00 | 21 585.00 | | 23 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 594.00 | 22 466.00 | | 28 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 767.00 | 1 249 767.00 | | 1 249 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 519.00 | 121 519.00 | | 121 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 224.00 | 131 224.00 | | 131 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
UX Autres créances clients | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 778.00 | 91 611.00 | 110 167.00 | 201 778.00 |
VI Groupe et associés | 106 478.00 | 106 478.00 | | 106 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 084.00 | | | 89 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 219.00 | 292 219.00 | | 292 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 700.00 | 338 192.00 | 29 508.00 | 367 700.00 |
VW T.V.A. | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 651.00 | 1 788 484.00 | 110 167.00 | 1 898 651.00 |