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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
AP Constructions | 1 125 407.00 | 160 538.00 | 964 869.00 | 1 125 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 002.00 | 25 870.00 | 40 132.00 | 66 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 817.00 | 233 676.00 | 270 141.00 | 503 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 324.00 | 429 926.00 | 1 341 398.00 | 1 771 324.00 |
BT Marchandises | 1 112 384.00 | 19 462.00 | 1 092 922.00 | 1 112 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 797.00 | 442.00 | 7 355.00 | 7 797.00 |
BZ Autres créances | 184 605.00 | 159.00 | 184 445.00 | 184 605.00 |
CF Disponibilités | 431 750.00 | | 431 750.00 | 431 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 131.00 | 20 064.00 | 1 731 067.00 | 1 751 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 455.00 | 449 989.00 | 3 072 465.00 | 3 522 455.00 |
CU Autres participations | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 938 000.00 | 880 917.00 | | 938 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 690.00 | 257 083.00 | | 315 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 490.00 | 1 209 800.00 | | 1 313 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 162.00 | 10 328.00 | | 11 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 162.00 | 10 328.00 | | 11 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 320.00 | 624 075.00 | | 544 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 711.00 | 900 832.00 | | 993 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 789.00 | 160 331.00 | | 159 789.00 |
EA Autres dettes | 27 612.00 | 29 239.00 | | 27 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 813.00 | 1 714 476.00 | | 1 747 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 465.00 | 2 934 605.00 | | 3 072 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 662 966.00 | | 5 662 966.00 | 5 662 966.00 |
FG Production vendue services | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 680 014.00 | | 5 680 014.00 | 5 680 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 680 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 366 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 172 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 003.00 | 20 079.00 | | 3 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 003.00 | 32 079.00 | | 15 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 003.00 | 19 597.00 | | 15 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 755.00 | 41 724.00 | | 49 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 155.00 | 118 718.00 | | 140 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 695 017.00 | 5 347 282.00 | | 5 695 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 379 327.00 | 5 090 199.00 | | 5 379 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 690.00 | 257 083.00 | | 315 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 059.00 | | 7 265.00 | 1 764 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 961.00 | | 7 265.00 | 1 687 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 314.00 | 103 611.00 | | 326 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 472.00 | 103 611.00 | | 316 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 328.00 | 834.00 | | 10 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 830.00 | 2 632.00 | | 16 830.00 |
6T Sur comptes clients | 294.00 | 149.00 | | 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48.00 | 112.00 | | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 171.00 | 2 892.00 | | 17 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 499.00 | 3 726.00 | | 27 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 711.00 | 993 711.00 | | 993 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 296.00 | 87 296.00 | | 87 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
UX Autres créances clients | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531.00 | | | 531.00 |
VB T. V. A. | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 643.00 | 81 915.00 | 351 561.00 | 543 643.00 |
VI Groupe et associés | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 656.00 | | | 79 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 080.00 | | | 179 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 690.00 | 206 996.00 | 60 694.00 | 267 690.00 |
VW T.V.A. | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 813.00 | 1 286 085.00 | 351 561.00 | 1 747 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |