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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
AP Constructions | 1 125 407.00 | 205 093.00 | 920 313.00 | 1 125 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 723.00 | 32 963.00 | 48 760.00 | 81 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 504.00 | 267 522.00 | 222 982.00 | 490 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 731.00 | 515 420.00 | 1 258 311.00 | 1 773 731.00 |
BT Marchandises | 1 261 823.00 | 24 196.00 | 1 237 627.00 | 1 261 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 338.00 | 831.00 | 9 507.00 | 10 338.00 |
BZ Autres créances | 210 113.00 | 159.00 | 209 954.00 | 210 113.00 |
CF Disponibilités | 530 795.00 | | 530 795.00 | 530 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 956.00 | 25 187.00 | 1 988 769.00 | 2 013 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 688.00 | 540 607.00 | 3 247 080.00 | 3 787 688.00 |
CU Autres participations | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 053 690.00 | 938 000.00 | | 1 053 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 047.00 | 315 690.00 | | 392 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 18 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 537.00 | 1 313 490.00 | | 1 493 537.00 |
DP Provisions pour risques | 10 752.00 | 11 162.00 | | 10 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 752.00 | 11 162.00 | | 10 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 303.00 | 544 320.00 | | 462 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 196.00 | 22 381.00 | | 7 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 142.00 | 993 711.00 | | 1 062 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 942.00 | 159 789.00 | | 175 942.00 |
EA Autres dettes | 35 208.00 | 27 612.00 | | 35 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 791.00 | 1 747 813.00 | | 1 742 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 080.00 | 3 072 465.00 | | 3 247 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 302.00 | 1 286 085.00 | | 1 365 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 850 102.00 | | 5 850 102.00 | 5 850 102.00 |
FG Production vendue services | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 872 089.00 | | 5 872 089.00 | 5 872 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 890 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 579 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 316 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 161.00 | 3 003.00 | | 40 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 12 000.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 661.00 | 15 003.00 | | 54 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 389.00 | 15 003.00 | | 39 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 586.00 | 49 755.00 | | 56 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 570.00 | 140 155.00 | | 149 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 945 162.00 | 5 695 017.00 | | 5 945 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553 115.00 | 5 379 327.00 | | 5 553 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 047.00 | 315 690.00 | | 392 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 324.00 | | 17 466.00 | 1 771 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 059.00 | 1 773 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 059.00 | 1 697 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 225.00 | | 17 466.00 | 1 695 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 926.00 | 100 553.00 | 15 059.00 | 429 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 084.00 | 100 553.00 | 15 059.00 | 420 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 162.00 | | 410.00 | 11 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 462.00 | 4 734.00 | | 19 462.00 |
6T Sur comptes clients | 442.00 | 389.00 | | 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159.00 | | | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 064.00 | 5 123.00 | | 20 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 226.00 | 5 123.00 | 410.00 | 31 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 124.00 | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 142.00 | 1 062 142.00 | | 1 062 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 037.00 | 91 037.00 | | 91 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
UX Autres créances clients | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 998.00 | | | 998.00 |
VB T. V. A. | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 728.00 | 84 239.00 | 361 532.00 | 461 728.00 |
VI Groupe et associés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 915.00 | | | 81 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 164.00 | | | 193 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 031.00 | 221 337.00 | 60 694.00 | 282 031.00 |
VW T.V.A. | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 791.00 | 1 365 302.00 | 361 532.00 | 1 742 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |