| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 670.00 | 9 889.00 | 781.00 | 10 670.00 |
AP Constructions | 1 124 382.00 | 248 898.00 | 875 483.00 | 1 124 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 863.00 | 41 480.00 | 41 383.00 | 82 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 840.00 | 320 434.00 | 256 406.00 | 576 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 025.00 | 620 702.00 | 1 204 324.00 | 1 825 025.00 |
BT Marchandises | 1 232 787.00 | 22 750.00 | 1 210 037.00 | 1 232 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 453.00 | 822.00 | 5 631.00 | 6 453.00 |
BZ Autres créances | 235 839.00 | 112.00 | 235 727.00 | 235 839.00 |
CF Disponibilités | 372 761.00 | | 372 761.00 | 372 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 742.00 | 23 683.00 | 1 825 059.00 | 1 848 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 768.00 | 644 385.00 | 3 029 383.00 | 3 673 768.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 045 737.00 | 1 053 690.00 | | 1 045 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 492.00 | 392 047.00 | | 364 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 452 029.00 | 1 493 537.00 | | 1 452 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 533.00 | 10 752.00 | | 9 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 533.00 | 10 752.00 | | 9 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 960.00 | 462 303.00 | | 377 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 497.00 | 1 062 142.00 | | 999 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 993.00 | 175 942.00 | | 158 993.00 |
EA Autres dettes | 31 372.00 | 35 208.00 | | 31 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 821.00 | 1 742 791.00 | | 1 567 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 383.00 | 3 247 080.00 | | 3 029 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 034 787.00 | | 6 034 787.00 | 6 034 787.00 |
FG Production vendue services | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 062 551.00 | | 6 062 551.00 | 6 062 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 065 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 546 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 671.00 | 40 161.00 | | 14 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 14 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 671.00 | 54 661.00 | | 20 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 562.00 | 15 271.00 | | 16 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 022.00 | 15 271.00 | | 17 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 649.00 | 39 389.00 | | 3 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 591.00 | 56 586.00 | | 53 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 892.00 | 149 570.00 | | 140 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 986.00 | 5 945 162.00 | | 6 085 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 721 495.00 | 5 553 115.00 | | 5 721 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 492.00 | 392 047.00 | | 364 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 731.00 | | 89 340.00 | 1 773 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 986.00 | 30 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 046.00 | 1 825 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 060.00 | 1 784 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 842.00 | | 828.00 | 9 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 633.00 | | 88 512.00 | 1 697 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 420.00 | 106 882.00 | 1 600.00 | 515 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 842.00 | 47.00 | | 9 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 578.00 | 106 835.00 | 1 600.00 | 505 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 752.00 | | 1 219.00 | 10 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 196.00 | | 1 447.00 | 24 196.00 |
6T Sur comptes clients | 831.00 | | 10.00 | 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159.00 | | 48.00 | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 187.00 | | 1 504.00 | 25 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 939.00 | | 2 723.00 | 35 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 497.00 | 999 497.00 | | 999 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 886.00 | 89 886.00 | | 89 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
UX Autres créances clients | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VC Groupe et associés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 490.00 | 86 628.00 | 290 862.00 | 377 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 429.00 | 222 429.00 | | 222 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 702.00 | 243 194.00 | 29 508.00 | 272 702.00 |
VW T.V.A. | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 821.00 | 1 276 959.00 | 290 862.00 | 1 567 821.00 |