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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 521.00 | 15 871.00 | 32 649.00 | 48 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 176.00 | 28 795.00 | 73 381.00 | 102 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 833.00 | 50 146.00 | 118 686.00 | 168 833.00 |
BT Marchandises | 76 475.00 | | 76 475.00 | 76 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 397.00 | 2 013.00 | 44 384.00 | 46 397.00 |
BZ Autres créances | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 163 307.00 | | 163 307.00 | 163 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 674.00 | 2 013.00 | 312 661.00 | 314 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 507.00 | 52 159.00 | 431 347.00 | 483 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DG Autres réserves | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
DH Report à nouveau | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
DL TOTAL (I) | 189 365.00 | | | 189 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 079.00 | | | 108 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 788.00 | | | 77 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 981.00 | | | 241 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 347.00 | | | 431 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 189.00 | | | 167 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 516 425.00 | | 2 516 425.00 | 2 516 425.00 |
FG Production vendue services | 204 318.00 | 3 434.00 | 207 752.00 | 204 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 743.00 | 3 434.00 | 2 724 178.00 | 2 720 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 185 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 802.00 | | | 2 733 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 095.00 | | | 2 691 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 342.00 | | | 144 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 207.00 | | | 126 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 237.00 | 17 050.00 | 19 140.00 | 52 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 406.00 | 74.00 | | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 830.00 | 16 976.00 | 19 140.00 | 46 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 788.00 | 77 788.00 | | 77 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
UX Autres créances clients | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 836.00 | 32 044.00 | 74 792.00 | 106 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 520.00 | | | 103 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 531.00 | 74 876.00 | 12 655.00 | 87 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 982.00 | 167 190.00 | 74 792.00 | 241 982.00 |