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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 186 929.00 | 4 698.00 | 182 230.00 | 186 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 311.00 | 52 532.00 | 43 779.00 | 96 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 448.00 | 80 781.00 | 59 667.00 | 140 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 289.00 | 138 012.00 | 318 276.00 | 456 289.00 |
BT Marchandises | 120 829.00 | | 120 829.00 | 120 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 638.00 | | 74 638.00 | 74 638.00 |
BZ Autres créances | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 632 035.00 | | 632 035.00 | 632 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 996.00 | | 857 996.00 | 857 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 285.00 | 138 012.00 | 1 176 273.00 | 1 314 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 371.00 | | | 120 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
DL TOTAL (I) | 284 813.00 | | | 284 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 116.00 | | | 646 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 266.00 | | | 120 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
EA Autres dettes | 71 176.00 | | | 71 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 460.00 | | | 891 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 273.00 | | | 1 176 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 219.00 | | | 341 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 553.00 | 243 868.00 | 6 130.00 | 218 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 473.00 | 223 868.00 | 650.00 | 200 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | 20 000.00 | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 626.00 | 29 516.00 | 6 130.00 | 114 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 146.00 | 29 516.00 | 650.00 | 109 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 266.00 | 120 266.00 | | 120 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 658.00 | 72 658.00 | | 72 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 74 639.00 | 74 639.00 | | 74 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 772.00 | 97 600.00 | 78 424.00 | 645 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -589 348.00 | | | -589 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 716.00 | 105 116.00 | 12 600.00 | 117 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 392.00 | 341 220.00 | 78 424.00 | 889 392.00 |