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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 273.00 | 41 794.00 | 29 479.00 | 71 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 198.00 | 67 352.00 | 61 846.00 | 129 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 552.00 | 114 626.00 | 103 926.00 | 218 552.00 |
BT Marchandises | 121 037.00 | | 121 037.00 | 121 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 106.00 | | 83 106.00 | 83 106.00 |
BZ Autres créances | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 128 784.00 | | 128 784.00 | 128 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 496.00 | | 371 496.00 | 371 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 048.00 | 114 626.00 | 475 422.00 | 590 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
DL TOTAL (I) | 208 371.00 | | | 208 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 747.00 | | | 56 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 526.00 | | | 144 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 050.00 | | | 267 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 422.00 | | | 475 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 556.00 | | | 232 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 570.00 | | 22 038.00 | 196 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 218 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 435.00 | | 22 038.00 | 178 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 390.00 | 22 236.00 | | 92 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 910.00 | 22 236.00 | | 86 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 526.00 | 144 526.00 | | 144 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 83 107.00 | 83 107.00 | | 83 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 425.00 | 21 931.00 | 34 494.00 | 56 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 260.00 | 121 660.00 | 12 600.00 | 134 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 050.00 | 232 556.00 | 34 494.00 | 267 050.00 |