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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 186 929.00 | 23 391.00 | 163 537.00 | 186 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 511.00 | 65 124.00 | 32 386.00 | 97 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 659.00 | 94 876.00 | 50 782.00 | 145 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 699.00 | 183 392.00 | 279 307.00 | 462 699.00 |
BT Marchandises | 91 576.00 | | 91 576.00 | 91 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 148.00 | | 81 148.00 | 81 148.00 |
BZ Autres créances | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 680 290.00 | | 680 290.00 | 680 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 182.00 | | 874 182.00 | 874 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 882.00 | 183 392.00 | 1 153 489.00 | 1 336 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 813.00 | | | 158 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 675.00 | | | 118 675.00 |
DL TOTAL (I) | 365 488.00 | | | 365 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 289.00 | | | 603 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 767.00 | | | 98 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 046.00 | | | 79 046.00 |
EA Autres dettes | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 001.00 | | | 788 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 489.00 | | | 1 153 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 937.00 | | | 184 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 289.00 | 8 611.00 | 2 200.00 | 456 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 689.00 | 8 611.00 | 2 200.00 | 423 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 013.00 | 45 411.00 | 31.00 | 138 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 013.00 | 45 411.00 | 31.00 | 138 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 768.00 | 98 768.00 | | 98 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 047.00 | 79 047.00 | | 79 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 81 148.00 | 81 148.00 | | 81 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 064.00 | | 561 443.00 | 603 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 900.00 | 102 300.00 | 12 600.00 | 114 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 001.00 | 184 938.00 | 561 443.00 | 788 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |