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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 205.00 | 24 999.00 | 26 205.00 | 51 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 953.00 | 41 650.00 | 80 302.00 | 121 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 293.00 | 72 130.00 | 119 163.00 | 191 293.00 |
BT Marchandises | 76 430.00 | | 76 430.00 | 76 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 868.00 | 2 013.00 | 26 855.00 | 28 868.00 |
BZ Autres créances | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 86 940.00 | | 86 940.00 | 86 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 993.00 | 2 013.00 | 237 980.00 | 239 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 287.00 | 74 143.00 | 357 144.00 | 431 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
DH Report à nouveau | 54 836.00 | | | 54 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
DL TOTAL (I) | 158 581.00 | | | 158 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 818.00 | | | 83 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | | | 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 562.00 | | | 198 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 144.00 | | | 357 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 309.00 | | | 150 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 254 372.00 | 5 825.00 | 3 260 197.00 | 3 254 372.00 |
FG Production vendue services | 205 021.00 | 632.00 | 205 653.00 | 205 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 393.00 | 6 457.00 | 3 465 851.00 | 3 459 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 875 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 983.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 144.00 | | | 3 479 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 928.00 | | | 3 461 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 833.00 | | | 168 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 698.00 | | | 150 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 147.00 | 21 984.00 | | 50 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 667.00 | 21 984.00 | | 44 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
UX Autres créances clients | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 567.00 | 35 621.00 | 47 946.00 | 83 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
VP Divers | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 677.00 | 66 677.00 | | 66 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 264.00 | 76 609.00 | 12 655.00 | 89 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 255.00 | 150 309.00 | 47 946.00 | 198 255.00 |