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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 102.00 | 33 108.00 | 17 993.00 | 51 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 331.00 | 53 801.00 | 73 530.00 | 127 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 569.00 | 92 389.00 | 104 179.00 | 196 569.00 |
BT Marchandises | 61 512.00 | | 61 512.00 | 61 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 974.00 | 138.00 | 7 836.00 | 7 974.00 |
BZ Autres créances | 47 903.00 | | 47 903.00 | 47 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 207 977.00 | | 207 977.00 | 207 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 531.00 | 138.00 | 334 393.00 | 334 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 100.00 | 92 528.00 | 438 572.00 | 531 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
DH Report à nouveau | 71 191.00 | | | 71 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
DL TOTAL (I) | 194 485.00 | | | 194 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | | | 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 617.00 | | | 112 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 185.00 | | | 82 185.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 087.00 | | | 244 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 572.00 | | | 438 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 398.00 | | | 224 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 294.00 | | 7 587.00 | 191 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 312.00 | 196 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 312.00 | 178 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 159.00 | | 7 587.00 | 173 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 130.00 | 22 572.00 | 2 312.00 | 72 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 650.00 | 22 572.00 | 2 312.00 | 66 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 617.00 | 112 617.00 | | 112 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
UX Autres créances clients | 7 974.00 | 7 574.00 | | 7 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 963.00 | 28 581.00 | 19 382.00 | 47 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
VP Divers | 47 904.00 | 47 504.00 | | 47 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 626.00 | 81 626.00 | | 81 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 682.00 | 65 027.00 | 12 655.00 | 77 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 780.00 | 224 398.00 | 19 382.00 | 243 780.00 |