| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 22 254.00 | 5 821.00 | 16 432.00 | 22 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 444.00 | 43 356.00 | 25 087.00 | 68 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 466.00 | 48 117.00 | 26 349.00 | 74 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 943.00 | 98 574.00 | 99 369.00 | 197 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
BN En cours de production de biens | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BT Marchandises | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 091.00 | 1 735.00 | 295 355.00 | 297 091.00 |
BZ Autres créances | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 037.00 | | 60 037.00 | 60 037.00 |
CF Disponibilités | 275 990.00 | | 275 990.00 | 275 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 327.00 | 1 735.00 | 699 592.00 | 701 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 271.00 | 100 309.00 | 798 961.00 | 899 271.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 166 784.00 | | | 166 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 386.00 | | | 125 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DL TOTAL (I) | 515 907.00 | | | 515 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 682.00 | | | 101 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 457.00 | | | 103 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 054.00 | | | 283 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 961.00 | | | 798 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 926.00 | | | 260 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 741.00 | | 115 741.00 | 115 741.00 |
FD Production vendue biens | 1 372 188.00 | | 1 372 188.00 | 1 372 188.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 729.00 | | 1 492 729.00 | 1 492 729.00 |
FM Production stockée | | | 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 376.00 | | | 1 513 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 989.00 | | | 1 387 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 386.00 | | | 125 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 349.00 | | 43 448.00 | 165 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 854.00 | 197 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 854.00 | 165 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 571.00 | | 43 448.00 | 132 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 569.00 | 14 859.00 | 10 854.00 | 94 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 291.00 | 14 859.00 | 10 854.00 | 93 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 682.00 | 101 682.00 | | 101 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 295 112.00 | | | 295 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VC Groupe et associés | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 780.00 | 14 653.00 | 22 127.00 | 36 780.00 |
VI Groupe et associés | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 807.00 | 327 307.00 | 3 500.00 | 330 807.00 |
VW T.V.A. | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 054.00 | 260 926.00 | 22 127.00 | 283 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
ST Autres comptes | 156 946.00 | | | 156 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
YT Sous‐traitance | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 144.00 | | | 210 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 901.00 | | | 116 901.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 945.00 | | | 276 945.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |