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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 049.00 | 1 609.00 | 2 440.00 | 4 049.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 22 254.00 | 10 272.00 | 11 981.00 | 22 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 567.00 | 55 254.00 | 25 313.00 | 80 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 562.00 | 45 407.00 | 63 154.00 | 108 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 934.00 | 112 544.00 | 134 389.00 | 246 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BN En cours de production de biens | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
BT Marchandises | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 626.00 | 1 700.00 | 406 926.00 | 408 626.00 |
BZ Autres créances | 66 052.00 | | 66 052.00 | 66 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 486.00 | | 60 486.00 | 60 486.00 |
CF Disponibilités | 246 779.00 | | 246 779.00 | 246 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 519.00 | 1 700.00 | 831 818.00 | 833 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 453.00 | 114 245.00 | 966 208.00 | 1 080 453.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 276 419.00 | | | 276 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 322.00 | | | 162 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DL TOTAL (I) | 660 931.00 | | | 660 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 230.00 | | | 146 230.00 |
EA Autres dettes | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 277.00 | | | 305 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 208.00 | | | 966 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 900.00 | | | 284 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 798.00 | | 13 322.00 | 259 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 187.00 | 246 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 746.00 | 7 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 440.00 | 211 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 277.00 | | 3 519.00 | 4 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 021.00 | | 9 803.00 | 227 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 591.00 | 33 140.00 | 26 187.00 | 105 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 1 078.00 | 746.00 | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 313.00 | 32 061.00 | 25 440.00 | 104 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 825.00 | 102 825.00 | | 102 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 406 690.00 | | | 406 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VC Groupe et associés | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 331.00 | 19 955.00 | 20 376.00 | 40 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 751.00 | 476 251.00 | 3 500.00 | 479 751.00 |
VW T.V.A. | 89 377.00 | 89 377.00 | | 89 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 277.00 | 284 900.00 | 20 376.00 | 305 277.00 |