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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 049.00 | 3 955.00 | 94.00 | 4 049.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 22 254.00 | 14 723.00 | 7 530.00 | 22 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 209.00 | 69 778.00 | 21 430.00 | 91 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 516.00 | 90 104.00 | 40 411.00 | 130 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 529.00 | 178 561.00 | 105 968.00 | 284 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
BN En cours de production de biens | 51 217.00 | | 51 217.00 | 51 217.00 |
BT Marchandises | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 927.00 | 1 491.00 | 238 436.00 | 239 927.00 |
BZ Autres créances | 89 765.00 | | 89 765.00 | 89 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
CF Disponibilités | 342 362.00 | | 342 362.00 | 342 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 729.00 | 1 491.00 | 800 237.00 | 801 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 259.00 | 180 053.00 | 906 205.00 | 1 086 259.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 411 931.00 | | | 411 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 642.00 | | | 642.00 |
DL TOTAL (I) | 708 442.00 | | | 708 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 626.00 | | | 113 626.00 |
EA Autres dettes | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 763.00 | | | 197 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 205.00 | | | 906 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 289.00 | | | 197 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 002.00 | | 25 527.00 | 259 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 452.00 | | 25 527.00 | 218 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 465.00 | 38 095.00 | | 140 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 1 173.00 | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 683.00 | 36 922.00 | | 137 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 561.00 | | 69.00 | 1 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 561.00 | | 69.00 | 1 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561.00 | | 69.00 | 1 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 238 241.00 | 238 241.00 | | 238 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VC Groupe et associés | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 672.00 | 8 198.00 | 473.00 | 8 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 927.00 | 331 427.00 | 3 500.00 | 334 927.00 |
VW T.V.A. | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 763.00 | 197 289.00 | 473.00 | 197 763.00 |