| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 049.00 | 2 782.00 | 1 267.00 | 4 049.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 22 254.00 | 12 498.00 | 9 756.00 | 22 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 635.00 | 59 551.00 | 28 084.00 | 87 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 562.00 | 65 633.00 | 42 928.00 | 108 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 002.00 | 140 465.00 | 118 536.00 | 259 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
BN En cours de production de biens | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BT Marchandises | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 312.00 | 1 561.00 | 330 751.00 | 332 312.00 |
BZ Autres créances | 108 556.00 | | 108 556.00 | 108 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 865.00 | | 40 865.00 | 40 865.00 |
CF Disponibilités | 230 145.00 | | 230 145.00 | 230 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 447.00 | 1 561.00 | 779 886.00 | 781 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 450.00 | 142 027.00 | 898 423.00 | 1 040 450.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 398 741.00 | | | 398 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 190.00 | | | 53 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 673 348.00 | | | 673 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 666.00 | | | 98 666.00 |
EA Autres dettes | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 074.00 | | | 225 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 423.00 | | | 898 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 306.00 | | | 218 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 934.00 | | 22 132.00 | 246 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 063.00 | 259 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 063.00 | 218 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 384.00 | | 17 132.00 | 211 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | 5 000.00 | 28 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 544.00 | 32 598.00 | 4 676.00 | 112 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | 1 173.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 935.00 | 31 425.00 | 4 676.00 | 110 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | | 139.00 | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | 139.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | | 139.00 | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 330 542.00 | 330 542.00 | | 330 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VC Groupe et associés | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 376.00 | 13 607.00 | 6 768.00 | 20 376.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 463.00 | 443 963.00 | 3 500.00 | 447 463.00 |
VW T.V.A. | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 074.00 | 218 306.00 | 6 768.00 | 225 074.00 |