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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 065.00 | 3 912.00 | 3 152.00 | 7 065.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 30 336.00 | 17 449.00 | 12 886.00 | 30 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 523.00 | 76 329.00 | 13 194.00 | 89 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 092.00 | 91 043.00 | 29 048.00 | 120 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 517.00 | 188 734.00 | 94 782.00 | 283 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
BN En cours de production de biens | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
BT Marchandises | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 960.00 | 1 422.00 | 238 538.00 | 239 960.00 |
BZ Autres créances | 68 241.00 | | 68 241.00 | 68 241.00 |
CF Disponibilités | 506 850.00 | | 506 850.00 | 506 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 414.00 | 1 422.00 | 880 992.00 | 882 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 931.00 | 190 157.00 | 975 774.00 | 1 165 931.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 427 800.00 | | | 427 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 110.00 | | | 105 110.00 |
DL TOTAL (I) | 752 910.00 | | | 752 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 592.00 | | | 137 592.00 |
EA Autres dettes | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 863.00 | | | 222 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 774.00 | | | 975 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 390.00 | | | 222 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 529.00 | | 33 588.00 | 284 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 601.00 | 283 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530.00 | 10 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 070.00 | 239 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | 3 546.00 | 7 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 979.00 | | 30 042.00 | 243 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 561.00 | 33 561.00 | 23 388.00 | 178 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | 487.00 | 530.00 | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 606.00 | 33 074.00 | 22 857.00 | 174 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 491.00 | | 69.00 | 1 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491.00 | | 69.00 | 1 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491.00 | | 69.00 | 1 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 238 357.00 | 238 357.00 | | 238 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VC Groupe et associés | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473.00 | | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 147.00 | 309 647.00 | 3 500.00 | 313 147.00 |
VW T.V.A. | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 863.00 | 222 390.00 | | 222 863.00 |