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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 22 254.00 | 8 047.00 | 14 207.00 | 22 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 981.00 | 48 584.00 | 25 396.00 | 73 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 785.00 | 47 681.00 | 83 103.00 | 130 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 798.00 | 105 591.00 | 154 207.00 | 259 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
BN En cours de production de biens | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BT Marchandises | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 200.00 | 1 700.00 | 337 499.00 | 339 200.00 |
BZ Autres créances | 61 930.00 | | 61 930.00 | 61 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
CF Disponibilités | 163 342.00 | | 163 342.00 | 163 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 038.00 | 1 700.00 | 684 338.00 | 686 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 837.00 | 107 292.00 | 838 545.00 | 945 837.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 168 170.00 | | | 168 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 248.00 | | | 138 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
DL TOTAL (I) | 529 382.00 | | | 529 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 528.00 | | | 132 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 689.00 | | | 102 689.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 162.00 | | | 309 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 545.00 | | | 838 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 091.00 | | | 270 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 943.00 | | 75 531.00 | 197 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 676.00 | 259 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 676.00 | 227 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 166.00 | | 75 531.00 | 165 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 574.00 | 20 693.00 | 13 676.00 | 98 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 296.00 | 20 693.00 | 13 676.00 | 97 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 735.00 | | 34.00 | 1 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735.00 | | 34.00 | 1 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735.00 | | 34.00 | 1 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 528.00 | 132 528.00 | | 132 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 337 263.00 | | | 337 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 058.00 | 27 986.00 | 39 071.00 | 67 058.00 |
VI Groupe et associés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 529.00 | 404 029.00 | 3 500.00 | 407 529.00 |
VW T.V.A. | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 162.00 | 270 091.00 | 39 071.00 | 309 162.00 |