| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 016 616.00 | 39 100.00 | 977 516.00 | 1 016 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 706.00 | 114 336.00 | 8 370.00 | 122 706.00 |
AN Terrains | 190 710.00 | 34 639.00 | 156 071.00 | 190 710.00 |
AP Constructions | 75 647.00 | 20 491.00 | 55 156.00 | 75 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 129.00 | 71 816.00 | 15 313.00 | 87 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 811.00 | 280 384.00 | 1 212 427.00 | 1 492 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 068.00 | | 62 068.00 | 62 068.00 |
BZ Autres créances | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CF Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 902.00 | | 73 902.00 | 73 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 714.00 | 280 384.00 | 1 286 330.00 | 1 566 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
DH Report à nouveau | -105 421.00 | -98 464.00 | | -105 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 522.00 | -6 957.00 | | 103 522.00 |
DK Provisions réglementées | 52 002.00 | 44 337.00 | | 52 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 090.00 | 954 904.00 | | 1 066 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 267.00 | 731 187.00 | | 28 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 267.00 | 731 187.00 | | 28 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 399.00 | 315 982.00 | | 111 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 017.00 | 62 397.00 | | 62 017.00 |
EA Autres dettes | 18 554.00 | 12 979.00 | | 18 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 971.00 | 391 358.00 | | 191 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 330.00 | 2 077 450.00 | | 1 286 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 221.00 | 391 358.00 | | 164 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 327 170.00 | | 327 170.00 | 327 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 170.00 | | 327 170.00 | 327 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 217.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 664.00 | 7 696.00 | | 7 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 664.00 | 7 696.00 | | 7 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 664.00 | -7 696.00 | | -7 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 950.00 | 191 839.00 | | 360 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 427.00 | 198 796.00 | | 257 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 522.00 | -6 957.00 | | 103 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 248.00 | | | 2 602 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109 436.00 | 1 492 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109 436.00 | 353 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 323.00 | | | 1 139 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 924.00 | | | 1 462 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 006.00 | 50 228.00 | 392 850.00 | 623 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 336.00 | 39 100.00 | | 114 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 670.00 | 11 127.00 | 392 850.00 | 508 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 337.00 | 7 664.00 | | 44 337.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731 187.00 | 45 217.00 | 748 137.00 | 731 187.00 |
6T Sur comptes clients | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 528.00 | 52 882.00 | 748 140.00 | 775 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 217.00 | 31 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 664.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 017.00 | 34 267.00 | 27 750.00 | 62 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
UX Autres créances clients | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
VB T. V. A. | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VC Groupe et associés | 683.00 | | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 111 399.00 | 111 399.00 | | 111 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 179.00 | 73 179.00 | | 73 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 971.00 | 164 221.00 | 27 750.00 | 191 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | 2 128.00 | | 2 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 472.00 | 5 303.00 | | 1 472.00 |
ST Autres comptes | 47 238.00 | 12 952.00 | | 47 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 726.00 | 9 066.00 | | 16 726.00 |
YT Sous‐traitance | 84 750.00 | 102 373.00 | | 84 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | 8 165.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | 141.00 | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 240.00 | 2 269.00 | | 2 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 434.00 | 35 260.00 | | 65 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 002.00 | 34 004.00 | | 29 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 187.00 | 137 861.00 | | 151 187.00 |