| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 016 616.00 | 117 301.00 | 899 314.00 | 1 016 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | 587.00 | 7 782.00 | 8 370.00 |
AN Terrains | 190 710.00 | 47 216.00 | 143 493.00 | 190 710.00 |
AP Constructions | 75 647.00 | 28 056.00 | 47 591.00 | 75 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 129.00 | 73 929.00 | 13 200.00 | 87 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 475.00 | 267 092.00 | 1 111 382.00 | 1 378 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 024.00 | | 102 024.00 | 102 024.00 |
BZ Autres créances | 168 506.00 | | 168 506.00 | 168 506.00 |
CF Disponibilités | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 252.00 | | 272 252.00 | 272 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 727.00 | 267 092.00 | 1 383 635.00 | 1 650 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 072.00 | 14 987.00 | | 15 072.00 |
DH Report à nouveau | 1 597.00 | -1 899.00 | | 1 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 917.00 | 3 582.00 | | 130 917.00 |
DK Provisions réglementées | 65 639.00 | 59 666.00 | | 65 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 227.00 | 1 077 337.00 | | 1 214 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 649.00 | 29 775.00 | | 40 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 649.00 | 29 775.00 | | 40 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 357.00 | 80 769.00 | | 67 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 067.00 | 1 451.00 | | 43 067.00 |
EA Autres dettes | 18 333.00 | 8 415.00 | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 758.00 | 133 141.00 | | 128 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 635.00 | 1 240 255.00 | | 1 383 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 758.00 | 105 391.00 | | 128 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 905.00 | | 390 905.00 | 390 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 905.00 | | 390 905.00 | 390 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 873.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 029.00 | 7 664.00 | | 7 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 029.00 | 7 664.00 | | 7 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 972.00 | -7 664.00 | | -5 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 240.00 | 225 860.00 | | 392 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 323.00 | 222 278.00 | | 261 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 917.00 | 3 582.00 | | 130 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 475.00 | | | 1 378 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 986.00 | | | 1 024 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 488.00 | | | 353 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 529.00 | 50 563.00 | | 216 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 454.00 | 39 435.00 | | 78 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 074.00 | 11 127.00 | | 138 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 666.00 | 7 029.00 | 1 056.00 | 59 666.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 775.00 | 10 873.00 | | 29 775.00 |
6T Sur comptes clients | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 508.00 | 17 902.00 | 1 122.00 | 89 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 873.00 | 66.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 029.00 | 1 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UX Autres créances clients | 102 024.00 | | | 102 024.00 |
VB T. V. A. | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VC Groupe et associés | 155 828.00 | | | 155 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 575.00 | 270 575.00 | | 270 575.00 |
VW T.V.A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 758.00 | 128 758.00 | | 128 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 537.00 | 1 498.00 | | 1 537.00 |
ST Autres comptes | 39 994.00 | 35 750.00 | | 39 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 297.00 | 12 459.00 | | 23 297.00 |
YT Sous‐traitance | 84 750.00 | 86 250.00 | | 84 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | 421.00 | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 802.00 | 421.00 | | 2 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 181.00 | 40 583.00 | | 78 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 668.00 | 20 286.00 | | 27 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 579.00 | 136 958.00 | | 150 579.00 |