| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 016 617.00 | 195 503.00 | 821 114.00 | 1 016 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | 1 258.00 | 7 112.00 | 8 370.00 |
AN Terrains | 190 711.00 | 59 795.00 | 130 916.00 | 190 711.00 |
AP Constructions | 75 648.00 | 35 621.00 | 40 027.00 | 75 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 130.00 | 76 042.00 | 11 088.00 | 87 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 475.00 | 368 219.00 | 1 010 257.00 | 1 378 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 113.00 | 1 001.00 | 98 112.00 | 99 113.00 |
BZ Autres créances | 614 756.00 | | 614 756.00 | 614 756.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 030.00 | 1 001.00 | 713 028.00 | 714 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 505.00 | 369 220.00 | 1 723 285.00 | 2 092 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 32 013.00 | 21 619.00 | | 32 013.00 |
DH Report à nouveau | 260 386.00 | 62 906.00 | | 260 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 520.00 | 207 874.00 | | 221 520.00 |
DK Provisions réglementées | 77 585.00 | 71 612.00 | | 77 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 504.00 | 1 365 011.00 | | 1 592 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 379.00 | 41 360.00 | | 52 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 379.00 | 41 360.00 | | 52 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 326.00 | 71 024.00 | | 48 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 454.00 | 44 231.00 | | 8 454.00 |
EA Autres dettes | 21 622.00 | 39 342.00 | | 21 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 402.00 | 154 597.00 | | 78 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 285.00 | 1 560 969.00 | | 1 723 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 301.00 | | 519 301.00 | 519 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 301.00 | | 519 301.00 | 519 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 019.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 973.00 | -5 973.00 | | -5 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 952.00 | 81 095.00 | | 85 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 945.00 | 533 413.00 | | 523 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 425.00 | 325 539.00 | | 302 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 520.00 | 207 874.00 | | 221 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 475.00 | | | 1 378 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 986.00 | | | 1 024 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 488.00 | | | 353 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 655.00 | 50 563.00 | | 317 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 325.00 | 39 435.00 | | 157 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 330.00 | 11 127.00 | | 160 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 611.00 | 7 029.00 | 1 056.00 | 71 611.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 360.00 | 11 019.00 | | 41 360.00 |
6T Sur comptes clients | 1 282.00 | 846.00 | 1 127.00 | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282.00 | 846.00 | 1 127.00 | 1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 254.00 | 18 894.00 | 2 184.00 | 114 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 865.00 | 1 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 029.00 | 1 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
UX Autres créances clients | 98 097.00 | 98 097.00 | | 98 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VC Groupe et associés | 605 543.00 | 605 543.00 | | 605 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 869.00 | 713 869.00 | | 713 869.00 |
VW T.V.A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 401.00 | 78 401.00 | | 78 401.00 |