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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 016 616.00 | 234 603.00 | 782 013.00 | 1 016 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | 1 592.00 | 6 777.00 | 8 370.00 |
AN Terrains | 190 710.00 | 66 083.00 | 124 627.00 | 190 710.00 |
AP Constructions | 75 647.00 | 39 403.00 | 36 244.00 | 75 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 129.00 | 77 098.00 | 10 031.00 | 87 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 475.00 | 418 781.00 | 959 693.00 | 1 378 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 408.00 | 50.00 | 177 356.00 | 177 408.00 |
BZ Autres créances | 637 810.00 | | 637 810.00 | 637 810.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 300.00 | 50.00 | 815 250.00 | 815 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 775.00 | 418 831.00 | 1 774 944.00 | 2 193 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 43 088.00 | 32 012.00 | | 43 088.00 |
DH Report à nouveau | 95 455.00 | 260 386.00 | | 95 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 223.00 | 221 519.00 | | 355 223.00 |
DK Provisions réglementées | 80 397.00 | 77 584.00 | | 80 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 165.00 | 1 592 503.00 | | 1 575 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 473.00 | 52 379.00 | | 67 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 473.00 | 52 379.00 | | 67 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 994.00 | 48 325.00 | | 27 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 310.00 | 8 454.00 | | 65 310.00 |
EA Autres dettes | 38 999.00 | 21 621.00 | | 38 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 305.00 | 78 401.00 | | 132 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 944.00 | 1 723 284.00 | | 1 774 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 670.00 | | 741 670.00 | 741 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 670.00 | | 741 670.00 | 741 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 081.00 | 1 056.00 | | 1 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | 1 056.00 | | 1 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 894.00 | 7 029.00 | | 3 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 894.00 | 7 029.00 | | 3 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 813.00 | -5 972.00 | | -2 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 133.00 | 85 952.00 | | 142 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 017.00 | 523 944.00 | | 747 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 794.00 | 302 424.00 | | 391 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 223.00 | 221 519.00 | | 355 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 475.00 | | | 1 378 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 986.00 | | | 1 024 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 488.00 | | | 353 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 218.00 | 50 563.00 | | 368 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 760.00 | 39 435.00 | | 196 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 457.00 | 11 127.00 | | 171 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 584.00 | 3 894.00 | 1 081.00 | 77 584.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 379.00 | 15 094.00 | | 52 379.00 |
6T Sur comptes clients | 1 001.00 | 50.00 | 1 001.00 | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001.00 | 50.00 | 1 001.00 | 1 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 965.00 | 19 038.00 | 2 082.00 | 130 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 144.00 | 1 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 894.00 | 1 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
UX Autres créances clients | 177 408.00 | | | 177 408.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VC Groupe et associés | 634 232.00 | | | 634 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 218.00 | 815 218.00 | | 815 218.00 |
VW T.V.A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 305.00 | 132 305.00 | | 132 305.00 |