| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 016 616.00 | 78 201.00 | 938 415.00 | 1 016 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | 253.00 | 8 116.00 | 8 370.00 |
AN Terrains | 190 710.00 | 40 928.00 | 149 782.00 | 190 710.00 |
AP Constructions | 75 647.00 | 24 274.00 | 51 373.00 | 75 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 129.00 | 72 872.00 | 14 257.00 | 87 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 475.00 | 216 529.00 | 1 161 945.00 | 1 378 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 544.00 | 66.00 | 64 478.00 | 64 544.00 |
BZ Autres créances | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 375.00 | 66.00 | 78 309.00 | 78 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 850.00 | 216 595.00 | 1 240 255.00 | 1 456 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
DH Report à nouveau | -1 899.00 | -105 421.00 | | -1 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 582.00 | 103 522.00 | | 3 582.00 |
DK Provisions réglementées | 59 666.00 | 52 002.00 | | 59 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 337.00 | 1 066 090.00 | | 1 077 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 775.00 | 28 267.00 | | 29 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 775.00 | 28 267.00 | | 29 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 506.00 | 111 399.00 | | 42 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 769.00 | 62 017.00 | | 80 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
EA Autres dettes | 8 415.00 | 18 554.00 | | 8 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 141.00 | 191 971.00 | | 133 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 255.00 | 1 286 330.00 | | 1 240 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 391.00 | 164 221.00 | | 105 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 916.00 | | 202 916.00 | 202 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 916.00 | | 202 916.00 | 202 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 944.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 664.00 | -7 664.00 | | -7 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 860.00 | 360 950.00 | | 225 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 278.00 | 257 427.00 | | 222 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 582.00 | 103 522.00 | | 3 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 811.00 | | 8 370.00 | 1 492 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 370.00 | 114 336.00 | 1 378 475.00 | 8 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 370.00 | 114 336.00 | 1 024 986.00 | 8 370.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 323.00 | | 8 370.00 | 1 139 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 488.00 | | | 353 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 384.00 | 50 481.00 | 114 336.00 | 280 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 437.00 | 39 353.00 | 114 336.00 | 153 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 947.00 | 11 127.00 | | 126 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 002.00 | 7 664.00 | | 52 002.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 267.00 | 24 451.00 | 22 944.00 | 28 267.00 |
6T Sur comptes clients | | 66.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 270.00 | 32 182.00 | 22 944.00 | 80 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 517.00 | 22 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 664.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 769.00 | 53 019.00 | 27 750.00 | 80 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
UX Autres créances clients | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
VB T. V. A. | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
VI Groupe et associés | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 363.00 | 78 363.00 | | 78 363.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 141.00 | 105 391.00 | 27 750.00 | 133 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 098.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 498.00 | 1 472.00 | | 1 498.00 |
ST Autres comptes | 35 750.00 | 47 238.00 | | 35 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 459.00 | 16 726.00 | | 12 459.00 |
YT Sous‐traitance | 86 250.00 | 84 750.00 | | 86 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | 142.00 | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 421.00 | 2 240.00 | | 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 583.00 | 65 434.00 | | 40 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 286.00 | 29 002.00 | | 20 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 958.00 | 151 187.00 | | 136 958.00 |