| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 016 616.00 | 156 402.00 | 860 214.00 | 1 016 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | 922.00 | 7 447.00 | 8 370.00 |
AN Terrains | 190 710.00 | 53 505.00 | 137 204.00 | 190 710.00 |
AP Constructions | 75 647.00 | 31 838.00 | 43 808.00 | 75 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 129.00 | 74 985.00 | 12 144.00 | 87 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 475.00 | 317 655.00 | 1 060 819.00 | 1 378 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 599.00 | 1 282.00 | 116 317.00 | 117 599.00 |
BZ Autres créances | 383 832.00 | | 383 832.00 | 383 832.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 431.00 | 1 282.00 | 500 149.00 | 501 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 906.00 | 318 938.00 | 1 560 968.00 | 1 879 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 619.00 | 15 073.00 | | 21 619.00 |
DH Report à nouveau | 62 906.00 | 1 598.00 | | 62 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 874.00 | 130 917.00 | | 207 874.00 |
DK Provisions réglementées | 71 612.00 | 65 639.00 | | 71 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 011.00 | 1 214 228.00 | | 1 365 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 360.00 | 40 649.00 | | 41 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 360.00 | 40 649.00 | | 41 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 024.00 | 67 357.00 | | 71 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 231.00 | 43 068.00 | | 44 231.00 |
EA Autres dettes | 39 342.00 | 18 334.00 | | 39 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 597.00 | 128 758.00 | | 154 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 969.00 | 1 383 635.00 | | 1 560 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 597.00 | 128 758.00 | | 154 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 130.00 | | 531 130.00 | 531 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 130.00 | | 531 130.00 | 531 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 972.00 | -5 972.00 | | -5 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 095.00 | 39 388.00 | | 81 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 413.00 | 392 241.00 | | 533 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 538.00 | 261 323.00 | | 325 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 874.00 | 130 917.00 | | 207 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 475.00 | | | 1 378 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 987.00 | | | 1 024 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 488.00 | | | 353 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 092.00 | 50 563.00 | | 267 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 890.00 | 39 435.00 | | 117 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 202.00 | 11 128.00 | | 149 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 639.00 | 7 029.00 | 1 056.00 | 65 639.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 649.00 | 711.00 | | 40 649.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 106 288.00 | 9 023.00 | 1 056.00 | 106 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 994.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 029.00 | 1 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 024.00 | 71 024.00 | | 71 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
UX Autres créances clients | 116 847.00 | 116 847.00 | | 116 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VC Groupe et associés | 372 678.00 | 372 678.00 | | 372 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 432.00 | 501 432.00 | | 501 432.00 |
VW T.V.A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 597.00 | 154 597.00 | | 154 597.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 517.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 963.00 | 1 537.00 | | 10 963.00 |
ST Autres comptes | 58 433.00 | 39 994.00 | | 58 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 134.00 | 23 297.00 | | 29 134.00 |
YT Sous‐traitance | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | 285.00 | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329.00 | 2 802.00 | | 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 226.00 | 78 181.00 | | 106 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 879.00 | 27 668.00 | | 27 879.00 |
ZE Dividendes | 63 063.00 | | | 63 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 281.00 | 150 579.00 | | 184 281.00 |