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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 210.00 | 13 968.00 | 37 242.00 | 51 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 794.00 | 13 968.00 | 612 826.00 | 626 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 532.00 | | 38 532.00 | 38 532.00 |
BZ Autres créances | 258 930.00 | | 258 930.00 | 258 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 144.00 | | 570 144.00 | 570 144.00 |
CF Disponibilités | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 778.00 | | 916 778.00 | 916 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 571.00 | 13 968.00 | 1 529 604.00 | 1 543 571.00 |
CU Autres participations | 535 584.00 | | 535 584.00 | 535 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DG Autres réserves | 167 351.00 | | | 167 351.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 464.00 | | | 1 290 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 424.00 | | | -18 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 661.00 | | | 1 504 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 604.00 | | | 1 529 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 960.00 | | 127 960.00 | 127 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 960.00 | | 127 960.00 | 127 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 350.00 | | | 146 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 774.00 | | | 164 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 424.00 | | | -18 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 594.00 | | 55 200.00 | 571 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 384.00 | | 55 200.00 | 520 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 166.00 | 9 802.00 | 13 968.00 | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 166.00 | 9 802.00 | 13 968.00 | 4 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | | | 609.00 |
VC Groupe et associés | 150 511.00 | | | 150 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 061.00 | | | 52 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 516.00 | 297 516.00 | 40 000.00 | 337 516.00 |
VW T.V.A. | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |