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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 218.00 | 24 901.00 | 39 318.00 | 64 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 923 717.00 | | 923 717.00 | 923 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 491.00 | 24 901.00 | 1 534 590.00 | 1 559 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 540.00 | | 63 540.00 | 63 540.00 |
BZ Autres créances | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 754.00 | | 156 754.00 | 156 754.00 |
CF Disponibilités | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 248.00 | | 272 248.00 | 272 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 739.00 | 24 901.00 | 1 806 838.00 | 1 831 739.00 |
CU Autres participations | 540 056.00 | | 540 056.00 | 540 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DG Autres réserves | 167 351.00 | | | 167 351.00 |
DH Report à nouveau | 1 444 404.00 | | | 1 444 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 403.00 | | | 1 688 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 435.00 | | | 118 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 838.00 | | | 1 806 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 435.00 | | | 118 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 800.00 | | 157 800.00 | 157 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 800.00 | | 157 800.00 | 157 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 343.00 | | | 164 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 965.00 | | | 152 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 661.00 | | 808 069.00 | 758 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 248.00 | 1 495 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 238.00 | 1 559 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 64 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 607.00 | | 602.00 | 67 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 054.00 | | 807 467.00 | 691 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 070.00 | 12 901.00 | 3 070.00 | 15 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 070.00 | 12 901.00 | 3 070.00 | 15 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VC Groupe et associés | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 704.00 | 84 204.00 | 31 500.00 | 115 704.00 |
VW T.V.A. | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 435.00 | 118 435.00 | | 118 435.00 |