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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 607.00 | 15 070.00 | 52 537.00 | 67 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 661.00 | 15 070.00 | 743 591.00 | 758 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 940.00 | | 41 940.00 | 41 940.00 |
BZ Autres créances | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 894.00 | | 229 894.00 | 229 894.00 |
CF Disponibilités | 714 970.00 | | 714 970.00 | 714 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 503.00 | | 1 010 503.00 | 1 010 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 164.00 | 15 070.00 | 1 754 094.00 | 1 769 164.00 |
CU Autres participations | 540 056.00 | | 540 056.00 | 540 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DG Autres réserves | 167 351.00 | | | 167 351.00 |
DH Report à nouveau | 1 262 951.00 | | | 1 262 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 453.00 | | | 206 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 025.00 | | | 1 702 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 094.00 | | | 1 754 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919 356.00 | | | 919 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919 356.00 | | | 919 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692 029.00 | | | 692 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692 029.00 | | | 692 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 327.00 | | | 227 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 124.00 | | | 1 066 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 671.00 | | | 859 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 453.00 | | | 206 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 335.00 | | 623 855.00 | 839 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704 529.00 | 691 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704 529.00 | 758 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 562.00 | | 1 045.00 | 66 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 773.00 | | 622 810.00 | 772 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126.00 | 12 944.00 | 15 070.00 | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126.00 | 12 944.00 | 15 070.00 | 2 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VC Groupe et associés | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 387.00 | 65 639.00 | 34 748.00 | 100 387.00 |
VW T.V.A. | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |