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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 200.00 | 34 664.00 | 20 535.00 | 55 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 990.00 | | 124 990.00 | 124 990.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 963.00 | 34 664.00 | 836 298.00 | 870 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
BZ Autres créances | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 322.00 | | 552 322.00 | 552 322.00 |
CF Disponibilités | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 844.00 | | 664 844.00 | 664 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 807.00 | 34 664.00 | 1 501 142.00 | 1 535 807.00 |
CU Autres participations | 640 525.00 | | 640 525.00 | 640 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DG Autres réserves | 167 351.00 | | | 167 351.00 |
DH Report à nouveau | 1 238 446.00 | | | 1 238 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 113.00 | | | 1 474 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 142.00 | | | 1 501 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 641.00 | | | 143 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 595.00 | | | 140 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 113.00 | | 84 840.00 | 811 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 990.00 | | 815 763.00 | 24 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 990.00 | | 870 963.00 | 24 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 913.00 | | 84 840.00 | 755 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 064.00 | 10 600.00 | 34 664.00 | 24 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 064.00 | 10 600.00 | 34 664.00 | 24 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VC Groupe et associés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 290.00 | 77 042.00 | 50 248.00 | 127 290.00 |
VW T.V.A. | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |