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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 200.00 | 24 064.00 | 31 135.00 | 55 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 113.00 | 24 064.00 | 787 048.00 | 811 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
BZ Autres créances | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 322.00 | | 577 322.00 | 577 322.00 |
CF Disponibilités | 48 466.00 | | 48 466.00 | 48 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 075.00 | | 702 075.00 | 702 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 187.00 | 24 064.00 | 1 489 123.00 | 1 513 187.00 |
CU Autres participations | 665 515.00 | | 665 515.00 | 665 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DG Autres réserves | 167 351.00 | | | 167 351.00 |
DH Report à nouveau | 1 272 040.00 | | | 1 272 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 594.00 | | | -33 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 067.00 | | | 1 471 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 123.00 | | | 1 489 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 832.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | | | 6.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 896.00 | | | 129 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 490.00 | | | 163 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 594.00 | | | -33 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 794.00 | | 194 463.00 | 626 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | 10 000.00 | 755 913.00 | 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144.00 | 10 000.00 | 811 113.00 | 144.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 210.00 | | 3 990.00 | 51 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 584.00 | | 190 473.00 | 575 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 968.00 | 10 097.00 | 24 064.00 | 13 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 968.00 | 10 097.00 | 24 064.00 | 13 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | | | 535.00 |
VC Groupe et associés | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 535.00 | 76 287.00 | 40 248.00 | 116 535.00 |
VW T.V.A. | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |