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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 562.00 | 2 126.00 | 64 436.00 | 66 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 335.00 | 2 126.00 | 837 209.00 | 839 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 940.00 | | 41 940.00 | 41 940.00 |
BZ Autres créances | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 322.00 | | 552 322.00 | 552 322.00 |
CF Disponibilités | 79 187.00 | | 79 187.00 | 79 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 751.00 | | 695 751.00 | 695 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 086.00 | 2 126.00 | 1 532 960.00 | 1 535 086.00 |
CU Autres participations | 640 525.00 | | 640 525.00 | 640 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DG Autres réserves | 167 351.00 | | | 167 351.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 492.00 | | | 1 241 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 572.00 | | | 1 495 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 960.00 | | | 1 532 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -18.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -18.00 | | | -18.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 437.00 | | | 219 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 978.00 | | | 197 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 963.00 | | 60 372.00 | 870 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 990.00 | 772 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 000.00 | 839 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 010.00 | 66 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 200.00 | | 60 372.00 | 55 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 763.00 | | | 815 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 664.00 | 10 671.00 | 43 210.00 | 34 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 664.00 | 10 671.00 | 43 210.00 | 34 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VC Groupe et associés | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 491.00 | 64 243.00 | 47 248.00 | 111 491.00 |
VW T.V.A. | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |