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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 277.00 | 87 827.00 | 104 450.00 | 192 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 961.00 | 122 855.00 | 52 107.00 | 174 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 452.00 | 229 896.00 | 447 556.00 | 677 452.00 |
BT Marchandises | 772 839.00 | | 772 839.00 | 772 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 306.00 | 825.00 | 102 481.00 | 103 306.00 |
BZ Autres créances | 134 873.00 | 2 114.00 | 132 760.00 | 134 873.00 |
CF Disponibilités | 121 984.00 | | 121 984.00 | 121 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 884.00 | | 91 884.00 | 91 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 887.00 | 2 939.00 | 1 221 948.00 | 1 224 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 339.00 | 232 835.00 | 1 669 505.00 | 1 902 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 133.00 | 353 133.00 | | 353 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 867.00 | 846 867.00 | | 846 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 206.00 | 65 206.00 | | 65 206.00 |
DH Report à nouveau | -679 314.00 | -710 137.00 | | -679 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 732.00 | 30 823.00 | | 8 732.00 |
DL TOTAL (I) | 597 624.00 | 588 892.00 | | 597 624.00 |
DQ Provisions pour charges | | 215 073.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 215 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 690.00 | 109 000.00 | | 414 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 015.00 | 424 968.00 | | 233 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 299.00 | 310 930.00 | | 248 299.00 |
EA Autres dettes | 175 877.00 | 207 814.00 | | 175 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 881.00 | 1 052 712.00 | | 1 071 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 505.00 | 1 856 677.00 | | 1 669 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 881.00 | 1 052 712.00 | | 1 071 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 726 976.00 | 2 074.00 | 3 729 050.00 | 3 726 976.00 |
FG Production vendue services | 180 465.00 | | 180 465.00 | 180 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 441.00 | 2 074.00 | 3 909 515.00 | 3 907 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 526.00 | |
GE Autres charges | | | 22 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870.00 | 3 375.00 | | 870.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 933.00 | 13 653.00 | | 10 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 673.00 | 20 690.00 | | 22 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353.00 | 2 491.00 | | 2 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 014.00 | 245 368.00 | | 51 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 367.00 | 247 859.00 | | 57 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 733.00 | 40 082.00 | | 74 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 215 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 885.00 | 255 155.00 | | 74 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 518.00 | -7 296.00 | | -17 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 134.00 | 4 441 429.00 | | 4 163 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 154 402.00 | 4 410 606.00 | | 4 154 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 732.00 | 30 823.00 | | 8 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 140.00 | | 13 119.00 | 667 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 807.00 | 677 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 807.00 | 367 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 214.00 | | | 310 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 926.00 | | 13 119.00 | 356 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 419.00 | 94 133.00 | 2 655.00 | 138 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 204.00 | 94 133.00 | 2 655.00 | 119 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 073.00 | | 215 073.00 | 215 073.00 |
6T Sur comptes clients | 413.00 | 412.00 | | 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413.00 | 2 526.00 | | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 486.00 | 2 526.00 | 215 073.00 | 215 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 526.00 | 164 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 015.00 | 233 015.00 | | 233 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 580.00 | 83 580.00 | | 83 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 271.00 | 98 271.00 | | 98 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 877.00 | 175 877.00 | | 175 877.00 |
UX Autres créances clients | 102 316.00 | | | 102 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | | | 990.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
VI Groupe et associés | 414 690.00 | 414 690.00 | | 414 690.00 |
VP Divers | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 403.00 | | | 106 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 884.00 | | | 91 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 064.00 | 330 064.00 | | 330 064.00 |
VW T.V.A. | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 881.00 | 1 071 881.00 | | 1 071 881.00 |