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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 701.00 | 23 169.00 | 2 532.00 | 25 701.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 444.00 | 168 497.00 | 40 947.00 | 209 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 741.00 | 159 402.00 | 35 339.00 | 194 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 186.00 | 351 069.00 | 370 117.00 | 721 186.00 |
BT Marchandises | 886 957.00 | | 886 957.00 | 886 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 109.00 | 10 394.00 | 179 715.00 | 190 109.00 |
BZ Autres créances | 56 944.00 | | 56 944.00 | 56 944.00 |
CF Disponibilités | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 439.00 | | 119 439.00 | 119 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 711.00 | 10 394.00 | 1 275 317.00 | 1 285 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 896.00 | 361 463.00 | 1 645 434.00 | 2 006 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 133.00 | 353 133.00 | | 353 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 867.00 | 846 867.00 | | 846 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 206.00 | 65 206.00 | | 65 206.00 |
DH Report à nouveau | -672 675.00 | -670 582.00 | | -672 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 341.00 | -2 093.00 | | -189 341.00 |
DL TOTAL (I) | 406 189.00 | 595 530.00 | | 406 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 500.00 | 563 000.00 | | 614 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 729.00 | 147 209.00 | | 153 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 790.00 | 250 681.00 | | 235 790.00 |
EA Autres dettes | 235 225.00 | 176 670.00 | | 235 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 244.00 | 1 137 560.00 | | 1 239 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 434.00 | 1 733 090.00 | | 1 645 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 244.00 | 1 137 560.00 | | 1 239 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 696.00 | | 11 490.00 | 709 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 701.00 | | | 316 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 995.00 | | 11 190.00 | 392 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 796.00 | 59 273.00 | | 291 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 926.00 | 3 243.00 | | 19 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 870.00 | 56 030.00 | | 271 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 566.00 | 4 971.00 | 1 143.00 | 6 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 566.00 | 4 971.00 | 1 143.00 | 6 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 566.00 | 4 971.00 | 1 143.00 | 6 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 971.00 | 1 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 729.00 | 153 729.00 | | 153 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 491.00 | 102 491.00 | | 102 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 225.00 | 235 225.00 | | 235 225.00 |
UX Autres créances clients | 170 619.00 | 170 619.00 | | 170 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VB T. V. A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VC Groupe et associés | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VI Groupe et associés | 614 500.00 | 614 500.00 | | 614 500.00 |
VP Divers | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 439.00 | 119 439.00 | | 119 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 492.00 | 366 492.00 | | 366 492.00 |
VW T.V.A. | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 244.00 | 1 239 244.00 | | 1 239 244.00 |